汇添富港股通红利答复羼杂型   发起式证券投资基金      基金合同 基金经管东谈主：汇添富基金经管股份有限公司 基金托管东谈主：中国邮政储蓄银行股份有限公司 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金                                                                                               基金合同 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金            基金合同                  第一部分        序论   一、缔结本基金合同的目的、依据和原则 权柄义务，范例基金运作。 国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运 作经管办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金销售机 构监督经管办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信 息败露经管办法》（以下简称“《信息败露办法》”）、《公开召募怒放式证券 投资基金流动性风险经管章程》（以下简称“《流动性风险经管章程》”）和其 他关联法律法例。 益。   二、基金合同是章程基金合同当事东谈主之间权柄义务关系的基本法律文献，其 他与基金关系的波及基金合同当事东谈主之间权柄义务关系的任何文献或表述，如与 基金合同有打破，均以基金合同为准。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合 同偏激他关联章程享有权柄、承担义务。   基金合同确当事东谈主包括基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主。基金投 资东谈主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和本基金合同确当事 东谈主，其持有基金份额的行动本人即标明其对基金合同的承认和接受。   三、汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金由基金经管东谈主依照 《基金法》、基金合同偏激他关联章程召募，并经中国证券监督经管委员会(以 下简称“中国证监会”)注册。   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和阛阓前 景作念出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金经管东谈主依照恪称包袱、敦厚信用、严慎勤苦的原则经管和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者应当肃肃阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品贵寓纲要等信息 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金              基金合同 败露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   四、基金经管东谈主、基金托管东谈主在本基金合同之外败露波及本基金的信息，其 内容波及界定基金合同当事东谈主之间权柄义务关系的，如与基金合同有打破，以基 金合同为准。   五、本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同的内容与届时灵验的 法律法例的强制性章程不一致，应当以届时灵验的法律法例的章程为准。   六、本基金投资关系股票阛阓来回互联互通机制试点（以下简称“港股通机 制”）允许买卖的章程界限内的香港聚合来回所上市的股票（以下简称“港股通 标的股票”）的，会面对港股通机制下因投资环境、投资标的、阛阓轨制以及交 易功令等互异带来的特有风险，包括港股阛阓股价波动较大的风险（港股阛阓实 行 T+0 反转来回，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能进展出比 A 股更为剧 烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股 通机制下来回日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通 不行日常来回，港股不行实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体风险 请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。   七、本基金可投资存托凭证，除凡俗股票投资可能面对的宏不雅经济风险、政 策风险、阛阓风险、流动性风险外，还将面对存托凭证持有东谈主与持有基础股票的 推动在法律地位享有权柄等方面存在互异可能激勉的风险、刊行东谈主领受公约附近 架构的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证持有东谈主权益被摊薄的风险、来回 机制关系风险、存托凭证退市风险等其他风险。   八、为对冲信用风险，本基金可能投资信用生息品，信用生息品的投资可能 面对流动性风险、偿付风险和价钱波动风险等。   九、本基金单一投资者（基金经管东谈主、基金经管东谈主高等经管东谈主员或基金司理 等东谈主员行为发起资金提供方除外）持有基金份额数不得达到或跳动基金份额总和 的 50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等基金经管东谈主无法赐与附近的情形 导致被迫达到或跳动 50%的除外。法律法例或监管机构另有章程的，从其章程。 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金                       基金合同                   第二部分       释义   在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 投资基金基金合同》及对本基金合同的任何灵验改进和补充 红利答复羼杂型发起式证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验改进 和补充 募说明书》偏激更新 基金基金产品贵寓纲要》偏激更新 基金基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、陈说等 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东谈主民代表大会常务委 员会第三十次会议改进，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届世界东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东谈主民代表大会常务委员 会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其频频作念出的改进 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁布机关对其频频作念 出的改进 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金                       基金合同 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息败露经管办法》及颁布机关对其频频作念 出的改进 施的《公开召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其频频作念出的改进 机关对其频频作念出的改进 务的法律主体，包括基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 正当登记并存续或经关联政府部门批准建立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资经管办法》（包括其频频改进）及关系法律法例章程使 用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构 投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 资金提供方以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的 合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、调节、转托管及如期定额投资等业务 国证监会章程的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金经管东谈主签订了基金销 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金                  基金合同 售服务公约，办理基金销售业务的机构 投资东谈主基金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的阐述、算帐和结 算、代理披发红利、建立并撑持基金份额持有东谈主名册和办理非来回过户等 股份有限公司或接受汇添富基金经管股份有限公司托付代为办理登记业务的机 构 经管的基金份额余额偏激变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调节、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金经管东谈主向中国证监会办理基金备案手续收场，并得到中国证监会书面阐述的 日历 产算帐收场，算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得跳动 3 个月 怒放日 遇香港聚合来回所法定节沐日或因其他原因暂停营业或港股通暂停来回的情形， 基金经管东谈主有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务） 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金               基金合同 是范例基金经管东谈主所经管的怒放式证券投资基金登记方面的业务功令，由基金管 理东谈主和投资东谈主共同谨守 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 告章程的条件，央求将其持有基金经管东谈主经管的、某一基金的基金份额调节为基 金经管东谈主经管的其他基金基金份额的行动 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式 加上基金调节中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调节中转入 央求份额总和后的余额，不同类别份额合并筹算）跳动上一怒放日基金总份额的 行进款利息、已收场的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 基金应收申购款偏激他金钱的价值总和 值和基金份额净值的过程 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金             基金合同 刊及《信息败露办法》章程的互联网网站（包括基金经管东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子败露网站）等媒介 同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别远隔成立代码、筹算公告基金 份额净值和基金份额累计净值 时根据持有期限收取赎回用度，但不从本类别基金财产入彀提销售服务费的基金 份额 申购用度，在赎回时根据持有期限收取赎回用度的基金份额 基金份额持有东谈主服务的用度 以合理价钱赐与变现的金钱，包括但不限于到期日在 10 个来回日以上的逆回购 与银行如期进款（含公约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、畅达受 限的新股及非公开导行股票、金钱补助证券、因刊行东谈主债务背信无法进行转让或 来回的债券以及法律法例或中国证监会章程的其他流动性受限金钱，如改日法律 法例变动，基金经管东谈主在履行稳当法子后，可对上述流动性受限金钱界限进行调 整 额净值的方式，将基金挽救投资组合的阛阓冲击成安分拨给履行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益 不受毁伤并得到公道对待，如改日法律法例变动，基金经管东谈主在履行稳当法子后， 可对前述舞动订价机制的界说进行挽救 账户进行处置算帐，目的在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到公道对待， 属于流动性风险经管用具。侧袋机制实施时期，原有账户称为主袋账户，特意账 户称为侧袋账户 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金            基金合同 致公允价值存在首要不笃定性的金钱；（二）按摊余成本计量且计提金钱减值准 备仍导致金钱价值存在首要不笃定性的金钱；（三）其他金钱价值存在首要不确 定性的金钱 所建立的证券来回服务公司，向香港聚合来回所进行申报，买卖章程界限内的香 港聚合来回所上市的股票 经管信用风险的信用生息用具 保护的金额，各项支付和结算以此金额为筹算基准 推动、基金经管东谈主高等经管东谈主员或基金司理（指基金经管东谈主职工中照章具有基金 司理履历者，包括但可能不限于本基金的基金司理，同期也不错包括基金司理之 外公司投研东谈主员，下同）等东谈主员承诺认购一定金额并持有一如期限的证券投资基 金 金经管东谈主固有资金、基金经管东谈主高等经管东谈主员或基金司理等东谈主员的资金 金份额持有期限不少于三年的基金经管东谈主的推动、基金经管东谈主、基金经管东谈主高等 经管东谈主员或基金司理等东谈主员 事件 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金                基金合同              第三部分    基金的基本情况   一、基金称号   汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金   二、基金的类别   羼杂型证券投资基金   三、基金的运作方式   契约型怒放式、发起式   四、基金的投资宗旨   本基金以基本面分析为立足点，在科学严格经管风险的前提下，要点投资于 红利主题关系上市公司，力争收场基金金钱的中永恒稳健升值。   五、发起资金的认购   基金经管东谈主推动资金、基金经管东谈主固有资金、基金经管东谈主高等经管东谈主员、基 金司理等东谈主员认购本基金的发起资金金额不少于 1000 万元东谈主民币，且发起资金 认购的基金份额持有期限不少于 3 年（基金合同奏效不悦 3 年提前隔绝的情况除 外），法律法例或中国证监会另有章程的除外。   六、基金的最低召募份额总额和金额   本基金的最低召募份额总额为 1000 万份，最低召募金额为 1000 万元东谈主民币。   七、基金份额发售面值和认购用度   本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。   本基金 C 类基金份额不收取认购费，A 类基金份额的认购费率按招募说明书 及基金产品贵寓纲要的章程实践。   八、基金存续期限   不如期   九、基金份额类别成立   本基金根据认购/申购用度、销售服务费收取方式等事项的不同，将基金份 额分为不同的类别。   A 类基金份额在投资者认购、申购时收取认购、申购用度，在赎回时根据持 有期限收取赎回用度，但不从本类别基金财产入彀提销售服务费；C 类基金份额 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金             基金合同 从本类别基金财产入彀提销售服务费而不收取认购、申购用度，在赎回时根据持 有期限收取赎回用度。   本基金 A 类、C 类基金份额远隔成立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类、C 类基金份额将远隔筹算基金份额净值，筹算公式为筹算日各类别基金金钱 净值除以筹算日发售在外的该类别基金份额总和。   投资者可自行选拔认购、申购的基金份额类别。关联基金份额类别的具体设 置，费率水对等由基金经管东谈主笃定，并在招募说明书中公告。在不违背法律法例、 基金合同的约定以及对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响的情况下，经与基 金托管东谈主协商一致，在履行稳当法子后基金经管东谈主可加多、减少或挽救基金份额 类别成立、对基金份额分类办法及功令进行挽救并在挽救实施之日前依照《信息 败露办法》的关联章程在章程媒介上公告，不需要召开基金份额持有东谈主大会。 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金             基金合同              第四部分    基金份额的发售   一、基金份额的发售时辰、发售方式、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得跳动 3 个月，具体发售时辰见基金份额发售 公告。   通过各销售机构的基金销售网点公开导售，各销售机构的具体名单见基金管 理东谈主网站届时公示的基金销售机构名录。   合适法律法例章程的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外投资者、发起资金提供方以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基 金的其他投资东谈主。   二、基金份额的认购   本基金 C 类基金份额不收取认购费，A 类基金份额的认购费率由基金经管东谈主 决定，并在招募说明书及基金产品贵寓纲要中列示。基金认购用度不列入基金财 产。   灵验认购款项在召募时期产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东谈主 通盘，其中利息转份额以登记机构的纪录为准。   基金认购份额具体的筹算方法在招募说明书中列示。   认购份额（含利息折算的份额）的筹算保留到少许点后 2 位，少许点 2 位以 后的部分四舍五入，由此瑕疵产生的收益或损失由基金财产承担。   销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定班师，而仅代表销售机构确 实采纳到认购央求。认购央求的阐述以登记机构的阐述结果为准。对于认购央求 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金             基金合同 及认购份额的阐述情况，投资东谈主应实时查询并妥善诈欺正当权柄，不然，由此产 生的任何损失由投资者自行承担。   三、基金份额认购金额的限制 体限制请参看招募说明书或关系公告。 体限制和处理方法请参看招募说明书或关系公告。 召募范畴上限时，基金经管东谈主不错领受比例阐述或其他方式进行阐述，具体办法 参见基金份额发售公告或关系公告。 销。 理等东谈主员行为发起资金提供方除外）累计认购的基金份额数达到或者跳动基金总 份额的 50%，基金经管东谈主不错采取比例阐述等方式对该投资东谈主的认购央求进行限 制。基金经管东谈主接受某笔或者某些认购央求有可能导致投资者变相覆盖前述 50% 比例要求的，基金经管东谈主有权断绝该等全部或者部分认购央求。投资东谈主认购的基 金份额数以基金合同奏效后登记机构的阐述为准。   四、发起资金的认购   基金经管东谈主推动资金、基金经管东谈主固有资金、基金经管东谈主高等经管东谈主员、基 金司理等东谈主员认购本基金的发起资金金额不少于 1000 万元东谈主民币，且发起资金 认购的基金份额持有期限不少于 3 年（基金合同奏效不悦 3 年提前隔绝的情况除 外），法律法例或中国证监会另有章程的除外。   本基金发起资金的认购情况见基金经管东谈主届时发布的公告。 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金               基金合同                第五部分           基金备案   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在发起资金提供方认购本基金的金 额不少于 1000 万元东谈主民币且发起资金提供方承诺持有期限不少于 3 年的条件下， 基金召募期届满或基金经管东谈主依据法律法例及招募说明书不错决定住手基金发 售，并在 10 日内聘任法定验资机构验资，司帐师事务所提交的验资论说需对发 起资金提供方偏激持有份额进行特意说明。自收到验资论说之日起 10 日内，向 中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金经管东谈主办理收场基金备案手续并取得 中国证监会书面阐述之日起，《基金合同》奏效；不然《基金合同》不奏效。基 金经管东谈主在收到中国证监会阐述文献的次日对《基金合同》奏效事宜赐与公告。 基金经管东谈主应将基金召募时期召募的资金存入特意账户，在基金召募行动末端前， 任何东谈主不得动用。   二、基金合同不行奏效时召募资金的处理方式   要是召募期限届满，未称心基金备案条件，基金经管东谈主应当承担下列服务： 期活期进款利息； 基金经管东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和金钱范畴   《基金合同》奏效满三年后连续存续的，结合 20 个服务日出现基金份额持 有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金经管东谈主应当 在如期论说中赐与败露；结合 60 个服务日出现前述情形的，基金经管东谈主应当在 与其他基金合并或者隔绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会。   法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金           基金合同   四、基金的自动隔绝   基金合同奏效满三年之日（指当然日），若基金金钱净值低于 2 亿元东谈主民币 的，本基金合同自动隔绝，且不得通过召开基金份额持有东谈主大会延续基金合同期 限。若届时的法律法例或中国证监会章程发生变化，上述隔绝章程被取消、调动 或补充时，则本基金不错参照届时灵验的法律法例或中国证监会章程实践。 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金           基金合同           第六部分    基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回步地   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金经管东谈主 在招募说明书或其他关系公示中列明。基金经管东谈主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金经管东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业步地或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金经管 东谈主或其指定的销售机构通达电话、传真或网上等来回方式，投资东谈主不错通过上述 方式进行申购与赎回。   二、申购和赎回的怒放日实时辰   投资东谈主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券来回 所、深圳证券来回所的日常来回日的来回时辰（如遇香港聚合来回所法定节沐日 或因其他原因暂停营业或港股通暂停来回的情形，基金经管东谈主有权暂停办理基金 份额的申购和赎回业务），但基金经管东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或本 基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。怒放日的具体业务办理时辰在招募 说明书或基金经管东谈主届时发布的关系公告中载明。   基金合同奏效后，若出现新的证券/期货来回阛阓、证券/期货来回所来回时 间变更、其他疏淡情况或根据业务需要，基金经管东谈主将视情况对前述怒放日及开 放时辰进行相应的挽救，但应在实施日前依照《信息败露办法》的关联章程在规 定媒介上公告。   基金经管东谈主可根据履行情况照章决定本基金启动办理申购的具体日历，具体 业务办理时辰在怒放申购业务的公告中章程。   基金经管东谈主自基金合同奏效之日起不跳动 3 个月启动办理赎回，具体业务办 理时辰在怒放赎回业务的公告中章程。   在笃定申购启动与赎回启动时辰后，基金经管东谈主应在申购、赎回怒放日前依 照《信息败露办法》的关联章程在章程媒介上公告申购与赎回的启动时辰。   基金经管东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金             基金合同 赎回或者调节。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时辰提议申购、赎回或调节 央求且登记机构阐述接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日相应类别 的基金份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 的基金份额净值为基准进行筹算； 法例赎回； 投资者的正当权益不受毁伤并得到公道对待。   基金经管东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行挽救。基金经管东谈主 必须在新功令启动实施前依照《信息败露办法》的关联章程在章程媒介上公告。   四、申购与赎回的法子   投资东谈主必须根据销售机构章程的法子，在怒放日的具体业务办理时辰内提议 申购或赎回的央求。投资者在提交申购央求时，须按销售机构章程的方式备足申 购资金，投资者在提交赎回央求时，应确保账户内有满盈的基金份额余额，不然 申购、赎回央求不成立。   投资东谈主申购基金份额时，必须在章程时辰前全额托福申购款项，不然所提交 的申购央求不成立。投资东谈主在章程时辰前全额托福申购款项，申购成立；基金份 额登记机构阐述基金份额时，申购奏效。   基金份额持有东谈主在提交赎回央求时，必须有满盈的基金份额余额，不然所提 交的赎回央求不成立。基金份额持有东谈主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记 机构阐述赎回时，赎复活效。投资者赎回央求奏效后，基金经管东谈主将在 T+7 日（包 括该日）内支付赎回款项。在发生大量赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延 缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同关联条件处理。 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金              基金合同   遇来回所或来回阛阓数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障、 港股通来回系统或港股通资金交收功令限制或其他非基金经管东谈主及基金托管东谈主 所能附近的因素影响业务处理历程，则赎回款项顺延至上述情形排斥后的下一个 服务日划出。   基金经管东谈主不错在法律法例和基金合同允许的界限内，对上述业务办理时辰 进行挽救，基金经管东谈主必须在挽救实施前依照《信息败露办法》的关联章程在规 定媒介上公告。   基金经管东谈主应以来回时辰末端前受理灵验申购和赎回央求确本日行为申购 或赎回央求日(T 日)，在日常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来回的有 效性进行阐述。T 日提交的灵验央求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销 售网点柜台或以销售机构章程的其他方式查询央求的阐述情况。若申购不成立或 无效，则申购款项退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定班师，而仅代表销售机 构如实采纳到央求。申购、赎回的阐述以登记机构的阐述结果为准。对于央求的 阐述情况，投资者应实时查询并妥善诈欺正当权柄，不然，由此产生的任何损失 由投资东谈主自行承担。   在法律法例允许的界限内，本基金经管东谈主或登记机构可根据业务功令，对上 述业务办理时辰进行挽救，基金经管东谈主必须在挽救实施前依照《信息败露办法》 的关联章程在章程媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制 回的最低份额，具体章程请参见招募说明书或关系公告。 体章程请参见招募说明书或关系公告。 参见招募说明书或关系公告。 基金经管东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限、基金范畴上限或基金单日净 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金             基金合同 申购比例上限、断绝大额申购、暂停基金申购等设施，切实保护存量基金份额持 有东谈主的正当权益。基金经管东谈主基于投资运作与风险附近的需要，可采取上述设施 对基金范畴赐与附近。具体见基金经管东谈主关系公告。 份额的数目限制或新增基金范畴附近设施。基金经管东谈主必须在挽救实施前依照 《信息败露办法》的关联章程在章程媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值 在本日收市后筹算，并根据基金合同的约定公告。遇疏淡情况，经履行稳当法子， 不错稳当蔓延筹算或公告。   本基金 A 类、C 类基金份额将远隔筹算基金份额净值。 理方式详见《招募说明书》。本基金的 C 类基金份额不收取申购费，A 类基金份 额的申购费率由基金经管东谈主决定，并在招募说明书及基金产品贵寓纲要中列示。 申购的灵验份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，灵验份额单元为份， 上述筹算结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。 募说明书》。本基金的赎回费率由基金经管东谈主决定，并在招募说明书及基金产品 贵寓纲要中列示。赎回金额为按履行阐述的灵验赎回份额乘以当日该类基金份额 净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述筹算结果均按四舍五入方法， 保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 财产。C 类基金份额不收取申购费。 回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依照关系法律法例设定，具体 见招募说明书的章程，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。其中，宝石续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全额 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金            基金合同 计入基金财产。 体的筹算方法和收费方式由基金经管东谈主根据基金合同的章程笃定，并在招募说明 书中列示。基金经管东谈主不错在基金合同约定的界限内挽救费率或收费方式，并最 迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息败露办法》的关联章程在章程媒 介上公告。 制，以确保基金估值的公道性。具体处理原则与操作范例奉命关系法律法例以及 监管部门、自律功令的章程。基金经管东谈主依照《信息败露办法》的关联章程，将 舞动订价机制的具体操作功令在章程媒介上公告。 场情况制定基金促销霸术，如期或不如期地开展基金促销行径。在基金促销行径 时期，在对存量基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响的前提下，按关系监管部 门要求履行必要手续后，基金经管东谈主不错稳当调低基金销售费率。   七、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金经管东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购央求： 接受投资东谈主的申购央求。 投资东谈主的申购央求。 金金钱净值。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 且领受估值时候仍导致公允价值存在首要不笃定性时，经与基金托管东谈主协商阐述 后，基金经管东谈主应当暂停接受基金申购央求。 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金                 基金合同 购比例上限、单个投资者累计持有份额上限、单个投资者单日或单笔申购金额上 限的。 理东谈主、基金经管东谈主高等经管东谈主员或基金司理等东谈主员行为发起资金提供方除外）持 有基金份额的比例达到或者跳动 50%，或者变相覆盖 50%集结度的情形。 因荒谬情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记结算系统、基 金司帐系统无法日常运行。   发生除上述第 4、7、8 项暂停申购情形之一且基金经管东谈主决定暂停接受投资 东谈主申购央求时，基金经管东谈主应当根据关联章程在章程媒介上刊登暂停申购公告。 要是投资东谈主的申购央求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项将退还给投资东谈主。 在暂停申购的情况排斥时，基金经管东谈主应实时还原申购业务的办理。   八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金经管东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或减速支付赎回 款项： 投资东谈主的赎回央求或减速支付赎回款项。 金金钱净值。 经管东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回央求。 且领受估值时候仍导致公允价值存在首要不笃定性时，经与基金托管东谈主协商阐述 后，基金经管东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金           基金合同   发生上述情形之一且基金经管东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 经管东谈主应在当日报中国证监会备案，已阐述的赎回央求，基金经管东谈主应足额支付； 如暂时不行足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分拨 给赎回央求东谈主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的关系条件处理。基金份额持有东谈主在央求赎回时可预先选拔将当日可能未获受 理部分赐与烧毁。在暂停赎回的情况排斥时，基金经管东谈主应实时还原赎回业务的 办理并公告。   九、大量赎回的情形及处理方式   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总和加上基金 调节中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调节中转入央求份额 总和后的余额，不同类别份额合并筹算）跳动前一怒放日的基金总份额的 10%， 即以为是发生了大量赎回。   当基金出现大量赎回时，基金经管东谈主不错根据基金那时的金钱组合景色决定 全额赎回或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金经管东谈主以为有智商支付投资东谈主的全部赎回央求时， 按日常赎回法子实践。   （2）部分脱期赎回：当基金经管东谈主以为支付投资东谈主的赎回央求有宝贵或认 为因支付投资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金金钱净值形成较大 波动时，基金经管东谈主在当日接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回央求脱期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎 回央求量占赎回央求总量的比例，笃定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资东谈主在提交赎回央求时不错选拔脱期赎回或取消赎回。选拔脱期赎回的，将自 动转入下一个怒放日连续赎回，直到全部赎回为止；选拔取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回央求将被烧毁。   脱期的赎回央求与下一怒放日赎回央求一并处理，无优先权并以下一怒放日 的该类基金份额净值为基础筹算赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。   如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确选拔，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金              基金合同 赎回处理。   （3）如发生单个怒放日内单个基金份额持有东谈主央求赎回的基金份额跳动前 一怒放日的基金总份额的 30%时，本基金经管东谈主不错对该单个基金份额持有东谈主超 过 30%比例的赎回央求实施脱期办理。   对该单个基金份额持有东谈主不跳动 30%比例的赎回央求，与当日其他赎回央求 沿途，按上述（1）、（2）方式处理。如下一怒放日，该单一基金份额持有东谈主剩 余未赎回部分仍旧超出前一怒放日基金总份额的 30%时，连续按前述功令处理， 直至该单一基金份额持有东谈主单个怒放日内央求赎回的基金份额占前一怒放日基 金总份额的比例低于 30%。   基金经管东谈主在履行稳当法子后，有权根据那时阛阓环境挽救前述比例及处理 功令，并在章程媒介上进行公告。   （4）暂停赎回：结合 2 个怒放日以上(含本数)发生大量赎回，如基金经管 东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回央求；已经接受的赎回央求不错减速支付 赎回款项，但不得跳动 20 个服务日，并应当在章程媒介上进行公告。   当发生上述大量赎回并脱期办理时，基金经管东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书章程的其他方式在 3 个来回日内陈说基金份额持有东谈主，说明关联处理方 法，并在 2 日内在章程媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和再行怒放申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 关联章程，最迟于再行怒放日在章程媒介刊登再行怒放申购或赎回的公告；也可 以根据履行情况在暂停公告中明确再行怒放申购或赎回的时辰，届时可不再另行 发布再行怒放的公告。   十一、基金调节   基金经管东谈主不错根据关系法律法例以及本基金合同的章程决定开办本基金 与基金经管东谈主经管的其他基金之间的调节业务，基金调节不错收取一定的调节费， 关系功令由基金经管东谈主届时根据关系法律法例及本基金合同的章程制定并公告， 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金            基金合同 并提前示知基金托管东谈主与关系机构。   十二、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，且对基金份额持有东谈主无本色性不利影 响的前提下，履行关系法子后，基金经管东谈主可受理基金份额持有东谈主通过中国证监 会招供的来回步地或者来回方式进行基金份额转让的央求并由登记机构办理基 金份额的过户登记。基金经管东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金 份额持有东谈主应根据基金经管东谈主公告的业务功令办理基金份额转让业务。   十三、基金的非来回过户   基金的非来回过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制实践等情形 而产生的非来回过户以及登记机构招供、合适法律法例的其它非来回过户或者按 照关系法律法例或国度有权机关要求的方式进行处理的行动。不管在上述何种情 况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   袭取是指基金份额持有东谈主示寂，其持有的基金份额由其正当的袭取东谈主袭取； 捐赠是指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或 社会团体；司法强制实践是指司法机构依据奏效司法布告将基金份额持有东谈主理有 的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非来回过户必须提供 基金登记机构要求提供的关系贵寓，对于合适条件的非来回过户央求按基金登记 机构的章程办理，并按基金登记机构章程的尺度收费。   十四、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照章程的尺度收取转托管费。   十五、如期定额投资霸术   基金经管东谈主不错为投资东谈主办理如期定额投资霸术，具体功令由基金经管东谈主在 届时发布的公告或更新的招募说明书中笃定。投资东谈主在办理如期定额投资霸术时 可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金经管东谈主在关系公告或更 新的招募说明书中所章程的如期定额投资霸术最低申购金额。   十六、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、合适法律法例的其他情况下的冻结与解冻。 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金         基金合同   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分拨。法律法例或监管机构另有章程的除外。   十七、实施侧袋机制时期本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或关系公 告。   十八、如关系法律法例允许基金经管东谈主办理基金份额的质押业务或其他基金 业务，基金经管东谈主将制定和实施相应的业务功令。   十九、基金经管东谈主可在法律法例允许的界限内，在不影响基金份额持有东谈主实 质利益的前提下，根据阛阓情况对上述申购和赎回的安排进行补充和挽救并提前 公告。 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金                    基金合同          第七部分      基金合同当事东谈主及权柄义务   一、基金经管东谈主   （一）基金经管东谈主简况   称号：汇添富基金经管股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   法定代表东谈主：李文   建立日历：2005 年 2 月 3 日   批准建立机关及批准建立文号：中国证监会证监基金字【2005】5 号   组织姿首：股份有限公司   注册成本：东谈主民币 132,724,224 元   存续期限：不时筹谋   揣度电话：（021）28932888   （二）基金经管东谈主的权柄与义务 括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤独运用 并经管基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律法例章程或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律章程监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违背了《基金合同》及国度关联法律章程，应禀报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要设施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系行动进行监督和处 理； 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金          基金合同   （9）担任或托付其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得到《基金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律章程决定基金收益的分拨有筹划；   （11）在《基金合同》约定的界限内，断绝或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司诈欺推动权柄，为基金的利 益诈欺因基金财产投资于证券所产生的权柄；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金经管东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益诈欺诉讼权柄或者 实施其他法律行动；   （15）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构；   （16）在合适关联法律、法例的前提下，制订和挽救关联基金认购、申购、 赎回、调节、如期定额投资、转托管和非来回过户等业务功令；   （17）在法律法例和基金合同章程的界限内决定挽救基金费率结构和收费方 式；   （18）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权柄。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以敦厚信用、严慎勤苦的原则经管和运 用基金财产；   （4）配备满盈的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹谋方式经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险附近、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制， 保证所经管的基金财产和基金经管东谈主的财产相互孤独，对所经管的不同基金远隔 经管，远隔记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联章程外，不得利用基金 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金            基金合同 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取稳当合理的设施使筹算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合适《基金合同》等法律文献的章程，按关联章程筹算并公告基金净值信息， 笃定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐论说；   （10）编制季度论说、中期论说和年度论说；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他关联章程，履行信息败露 及论说义务；   （12）保守基金贸易诡秘，不显露基金投资霸术、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏激他关联章程另有章程外，在基金信息公开败露前应予秘籍，不 向他东谈主显露，但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外 部专科照顾人提供服务需要提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分拨有筹划，实时向基金份额持有 东谈主分拨基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联章程召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按章程保存基金财产经管业务行径的司帐账册、报表、纪录和其他相 关贵寓不少于法定最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在章程时辰发出，况兼 保证投资者大致按照《基金合同》章程的时辰和方式，随时查阅到与基金关联的 公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到关联贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、 变现和分拨；   （19）面对终结、照章被烧毁或者被照章宣告歇业时，实时论说中国证监会 并陈说基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担补偿服务，其补偿服务不因其退任而免除； 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金                基金合同   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东谈主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金经管东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理关联基 金事务的行动承担服务；   （23）以基金经管东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益诈欺诉讼权柄或实施其 他法律行动；   （24）基金经管东谈主在召募时期未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行 奏效，基金经管东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利 息在基金召募期末端后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）实践奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主简况   称号：中国邮政储蓄银行股份有限公司   住所：北京市西城区金融大街 3 号   法定代表东谈主：郑国雨   成飞速间：2007 年 03 月 06 日   批准建立机关和批准建立文号：中国银监会银监复2006484 号   组织姿首：股份有限公司   注册成本：991.61 亿元东谈主民币   存续时期：不时筹谋   基金托管履历批文及文号：中国证监会证监许可2009673 号   （二）基金托管东谈主的权柄与义务 括但不限于：   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法例和《基金合同》的章程安全 撑持基金财产； 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金            基金合同   （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法例章程或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金经管东谈主对本基金的投资运作，如发现基金经管东谈主有违背《基 金合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成首要损失的 情形，应禀报中国证监会，并采取必要设施保护基金投资者的利益；   （4）根据关系阛阓功令，为基金开设资金账户和证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货来回资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金经管东谈主更换时，提名新的基金经管东谈主；   （7）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权柄。 括但不限于：   （1）以敦厚信用、勤苦尽责的原则持有并安全撑持基金财产；   （2）建立特意的基金托管部门，具有合适要求的营业步地，配备满盈的、 及格的老到基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险附近、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产相互孤独；对所托管的不同的基金远隔成立账户，孤独核算，分账经管， 保证不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册纪录等方面相互孤独；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联章程外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；   （5）撑持由基金经管东谈主代表基金签订的与基金关联的首要合同及关联凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金经管东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金贸易诡秘，除《基金法》、《基金合同》偏激他关联章程另 有章程外，在基金信息公开败露前赐与秘籍，不得向他东谈主显露，但应监管机构、 司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科照顾人提供服务需要提供 的情况除外；   （8）复核、审查基金经管东谈主筹算的基金金钱净值、各类基金份额净值、基 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金          基金合同 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径关联的信息败露事项；   （10）对基金财务司帐论说、季度论说、中期论说和年度论说出具见解，说 明基金经管东谈主在各紧迫方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；要是 基金经管东谈主有未实践《基金合同》章程的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采取 了稳当的设施；   （11）保存基金托管业务行径的纪录、账册、报表和其他关系贵寓不少于法 定最低期限；   （12）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按章程制作关系账册并与基金经管东谈主查对；   （14）依据基金经管东谈主的指示或关联章程向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联章程，召集基金份额持有 东谈主大会或配合基金经管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的章程监督基金经管东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现和 分拨；   （18）面对终结、照章被烧毁或者被照章宣告歇业时，实时论说中国证监会 和银行业监督经管机构，并陈说基金经管东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，应允担补偿服务，担任基 金托管东谈主时期的补偿服务不因其退任而免除；   （20）按章程监督基金经管东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金经管东谈主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主 利益向基金经管东谈主追偿；   （21）实践奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额持有东谈主   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金             基金合同 金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主行为《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   吞并类别内每份基金份额具有同等的正当权益。 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其持有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项诈欺表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵寓；   （7）监督基金经管东谈主的投资运作；   （8）对基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权柄。 务包括但不限于：   （1）肃肃阅读并谨守《基金合同》、《招募说明书》等信息败露文献；   （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）良善基金信息败露，实时诈欺权柄和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所章程的用度；   （5）在其持有的基金份额界限内，承担基金耗费或者《基金合同》隔绝的 有限服务；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的行径；   （7）实践奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金来回过程中因任何原因得到的欠妥得利；   （9）发起资金提供方持有认购的基金份额不少于 3 年（基金合同奏效不悦 3 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金          基金合同 年提前隔绝的情况除外）；   （10）提供基金经管东谈主和监管机构照章要求提供的信息，以及频频的更新和 补充，并保证其委果性；   （11）谨守基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机构和登记机构的关系来回及业 务功令；   （12）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金              基金合同            第八部分    基金份额持有东谈主大会   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主理有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。   一、召开事由 律法例、中国证监会另有章程或基金合同另有约定的除外：   （1）隔绝《基金合同》；   （2）更换基金经管东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调节基金运作方式；   （5）挽救基金经管东谈主、基金托管东谈主的薪金尺度或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资宗旨、界限或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会法子；   （10）基金经管东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或所有持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东谈主（以基金经管东谈主收到提议当日的基金份额筹算，下同）就吞并事项书面 要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权柄和义务产生首要影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 持有东谈主大会的事项。 无本色性不利影响的前提下，以下情况可由基金经管东谈主和基金托管东谈主协商后修改， 不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取； 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金               基金合同   （2）挽救本基金的申购费率、调低销售服务费率或变更收费方式；   （3）加多、减少或挽救基金份额类别成立或者挽救基金份额分类办法及规 则等；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）基金经管东谈主和基金登记机构等挽救或修改《业务功令》，包括但不限 于关联基金认购、申购、赎回、调节、非来回过户、转托管等内容；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东谈主权柄义务关系发生首要变化；   （7）在履行稳当法子后，基金推出新业务或服务；   （8）基金经管东谈主挽救基金收益分拨原则；   （9）按照法律法例和《基金合同》章程不需召开基金份额持有东谈主大会的其 他情形。   二、会议召集东谈主及召集方式 金经管东谈主召集。 提议书面提议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面示知基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金经管 东谈主，基金经管东谈主应当配合。 召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金经管东谈主提议书面提议。基金经管东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提议提议的基金份额持 有东谈主代表和基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 份额持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提议提议的基金 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金               基金合同 份额持有东谈主代表和基金经管东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开并示知基金经管东谈主，基金经管东谈主应当配合。 基金份额持有东谈主大会，而基金经管东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或所有代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基 金经管东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻挡、扰乱。 益登记日。   三、召开基金份额持有东谈主大会的陈说时辰、陈说内容、陈说方式 告。基金份额持有东谈主大剖析知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、场地和会议姿首；   （2）会议拟审议的事项、议事法子和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托付评释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时辰和场地；   （5）会务常设揣度东谈主姓名及揣度电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要陈说的其他事项。 中说明本次基金份额持有东谈主大会所采取的具体通信方式、托付的公证机关偏激联 系方式和揣度东谈主、书面表决见解寄交的截止时辰和收取方式。 决见解的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面陈说基金经管东谈主 到指定场地对表决见解的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行 书面陈说基金经管东谈主和基金托管东谈主到指定场地对表决见解的计票进行监督。基金 经管东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决见解的计票进行监督的，不影响表决见解 的计票服从。 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金            基金合同   四、基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主笃定。 代表出席，现场开会时基金经管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持 有东谈主大会，基金经管东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开 会同期合适以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主 持有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付评释合适法律法例、《基金合 同》和会议陈说的章程，况兼持有基金份额的凭证与基金经管东谈主理有的登记贵寓 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证袒露， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召 集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 姿首或大会公告载明的其他方式在表决截止日昔日投递至召集东谈主指定的地址或 系统。通信开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议陈说后，在 2 个服务日内连 续公布关系教导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定陈说基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金经管东谈主）到指定场地对书面表决见解的计票进行监督。会议召集东谈主在基 金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金经管东谈主）和公证机关的监督下按 照会议陈说章程的方式收取基金份额持有东谈主的书面表决见解；基金托管东谈主或基金 经管东谈主经陈说不参加收取书面表决见解的，不影响表决服从； 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金            基金合同   （3）本东谈主平直出具书面见解或授权他东谈主代表出具书面见解的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主平直出具书面见解或授权他东谈主代表出具书面见解基金份额持有东谈主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额持有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主平直出具书面见解或授权他东谈主代表出具 书面见解；   （4）上述第（3）项中平直出具书面见解的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具书面见解的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面见解的 代理东谈主出具的托付东谈主理有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付评释符 正当律法例、《基金合同》和会议陈说的章程，并与基金登记机构纪录相符。 信等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持 有东谈主大会，或者领受网罗、电话、短信或其他方式授权他东谈主代为出席会议并表决， 会议法子比照现场开会和通信方式开会的法子进行。   五、议事内容与法子   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修 改、决定隔绝《基金合同》、更换基金经管东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份 额持有东谈主大会谋划的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召蚁合议的陈说后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，发轫由大会主理东谈主按照下列第七条章程法子笃定和公 布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决议。 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金             基金合同 大会主理东谈主为基金经管东谈主授权出席会议的代表，在基金经管东谈主授权代表未能主理 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；要是基金经管东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和 代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主行为该次 基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金经管东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主理基金份 额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的服从。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份评释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主 姓名（或单元称号）和揣度方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，发轫由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所陈说的表决 截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   六、表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和荒谬决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须以 荒谬决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。   除《基金合同》另有约定外，调节基金运作方式、更换基金经管东谈主或者基金 托管东谈主、隔绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以荒谬决议通过方为灵验。   基金份额持有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭证评释，不然提交 合适会议陈说中章程的阐述投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 合适会议陈说章程的书面表决见解视为灵验表决，表决见解婉曲不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面见解的基金份额持有东谈主所代表的基金份额 总和。 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金           基金合同   基金份额持有东谈主大会的各项提案或吞并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   七、计票   （1）如大会由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主应当在会议启动后告示在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举又名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额持有东谈主自行召集或大会诚然由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，关联词基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议启动 后告示在出席会议的基金份额持有东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表担任监票 东谈主。基金经管东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的服从。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主理东谈主当 场公布计票结果。   （3）要是会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异 议，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主理东谈主应当马上公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的服从。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金经管东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对书面表决见解的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   八、奏效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额持有东谈主大会决议自奏效之日起 2 日内在章程媒介上公告。要是领受 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金            基金合同 通信方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实践奏效的基金份额持有东谈主 大会的决议。奏效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金经管 东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。   九、实施侧袋机制时期基金份额持有东谈主大会的疏淡约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主远隔持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若关系 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日关系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大 会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的持有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主行为该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   吞并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金         基金合同   十、本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事法子、表决 条件等章程，但凡平直援用法律法例或监管功令的部分，如将来法律法例或监管 功令修改导致关系内容被取消或变更的，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致并 提前公告后，可平直对本部天职容进行修改和挽救，无需召开基金份额持有东谈主大 会审议。 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金             基金合同    第九部分    基金经管东谈主、基金托管东谈主的更换条件和法子   一、基金经管东谈主和基金托管东谈主职责隔绝的情形   （一）基金经管东谈主职责隔绝的情形   有下列情形之一的，基金经管东谈主职责隔绝：   （二）基金托管东谈主职责隔绝的情形   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责隔绝：   二、基金经管东谈主和基金托管东谈主的更换法子   （一）基金经管东谈主的更换法子 的基金经管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有东谈主所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效； 金经管东谈主； 持有东谈主大会决议奏效后 2 日内在章程媒介公告； 料，实时向临时基金经管东谈主或新任基金经管东谈主办理基金经管业务的打法手续，临 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金              基金合同 时基金经管东谈主或新任基金经管东谈主应实时采纳。临时基金经管东谈主或新任基金经管东谈主 应与基金托管东谈主查对基金金钱总值和基金金钱净值； 东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予 以公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支； 应按其要求替换或删除基金称号中与原任基金经管东谈主关联的称号字样。   （二）基金托管东谈主的更换法子 的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有东谈主所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效； 金托管东谈主； 持有东谈主大会决议奏效后 2 日内在章程媒介公告； 贵寓，实时办理基金财产和基金托管业务的打法手续，新任基金托管东谈主或者临时 基金托管东谈主应当实时采纳。临时基金托管东谈主或新任基金托管东谈主与基金经管东谈主查对 基金金钱总值和基金金钱净值； 东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予 以公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支。   （三）基金经管东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和法子 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主提名新的基金经管东谈主和基金托管东谈主； 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金              基金合同 管东谈主的基金份额持有东谈主大会决议奏效后 2 日内在章程媒介上聚合公告。   三、新任基金经管东谈主或临时基金经管东谈主采纳基金经管业务，或新任基金托管 东谈主或临时基金托管东谈主采纳基金财产和基金托管业务前，原基金经管东谈主或原基金托 管东谈主应依据法律法例和《基金合同》的约定连续履行关系职责，并保证不作念出对 基金份额持有东谈主的利益形成毁伤的行动。原基金经管东谈主或原基金托管东谈主在连续履 行关系职责时期，仍有权按照《基金合同》的约定收取基金经管费或基金托管费。   四、本部分对于基金经管东谈主、基金托管东谈主更换条件和法子的约定，但凡平直 援用法律法例或监管功令的部分，如将来法律法例或监管功令修改导致关系内容 被取消或变更的，基金经管东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可平直对相 应内容进行修改和挽救，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金            基金合同               第十部分       基金的托管   基金托管东谈主和基金经管东谈主按照《基金法》、《基金合同》偏激他关联章程订 立托管公约。   缔结托管公约的目的是明确基金托管东谈主与基金经管东谈主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值筹算、收益分拨、信息败露及相互监督等关系事宜中的权柄 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有东谈主的正当权益。 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金             基金合同             第十一部分        基金份额的登记   一、基金份额的登记业务   本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、算帐和结算业务，具体内容 包括投资东谈主基金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的阐述、算帐 和结算、代理披发红利、建立并撑持基金份额持有东谈主名册和办理非来回过户等。   二、基金登记业务办理机构   本基金的登记业务由基金经管东谈主或基金经管东谈主托付的其他合适条件的机构 办理，但基金经管东谈主照章应当承担的服务不因托付而免除。基金经管东谈主托付其他 机构办理本基金登记业务的，应与代理东谈主签订托付代理公约，以明确基金经管东谈主 和代理机构在投资者基金账户经管、基金份额登记、算帐及基金来回阐述、披发 红利、建立并撑持基金份额持有东谈主名册等事宜中的权柄和义务，保护基金份额持 有东谈主的正当权益。   三、基金登记机构的权柄   基金登记机构享有以下权柄： 关章程于启动实施前在章程媒介上公告；   四、基金登记机构的义务   基金登记机构承担以下义务： 务； 细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得 少于 20 年； 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金             基金合同 投资者或基金带来的损失，须承担相应的补偿服务，但司法强制搜检情形及法律 法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形除外； 其他必要的服务； 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金                基金合同              第十二部分            基金的投资   一、投资宗旨   本基金以基本面分析为立足点，在科学严格经管风险的前提下，要点投资于 红利主题关系上市公司，力争收场基金金钱的中永恒稳健升值。   二、投资界限   本基金的投资界限为具有精熟流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的 股票（含主板、创业板偏激他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股 通标的股票、债券（包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、中期单子、 短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府补助债券、政府补助机构债券、地 方政府债券、可交换债券、可调节债券（含分离来回可转债）偏激他经中国证监 会允许投资的债券）、信用生息品、股指期货、国债期货、股票期权、金钱补助 证券、债券回购、同行存单、银行进款（包含公约进款、如期进款偏激他银行存 款）、货币阛阓用具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但 须合适中国证监会关系章程)。   本基金还可根据法律法例参与融资业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行稳当 法子后，不错将其纳入投资界限。   基金的投资组合比例为：本基金股票金钱占基金金钱的比例为 60%-95%，其 中，投资于港股通标的股票的比例不低于非现款金钱的 80%。本基金投资于红利 主题股票的比例不低于非现款基金金钱的 80%。每个来回日日终在扣除国债期货、 股指期货和股票期权合约需缴纳的来回保证金后，本基金保留的现款或投资于到 期日在一年以内的政府债券的比例所有不低于基金金钱净值的 5%。其中现款不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金经管东谈主在履行适 当法子后，不错挽救上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金将在灵验附近风险的前提下，领受科学的金钱建立策略和精选个股策 略，定量与定性分析相结合，力争收场基金金钱的中永恒稳健升值。其中，金钱 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金             基金合同 建立策略用于笃定大类金钱建立比例以期灵验覆盖系统性风险，个股精选策略主 要用于发掘红利主题关系的优质上市公司。   本基金详尽分析和不时追踪基本面、政策面、阛阓面等多方面因素，结合全 球宏不雅经济形势，研判国表里经济的发展趋势，并在严格附近投资组合风险的前 提下，对组合中股票、债券、货币阛阓用具、金融生息品和法律法例或中国证监 会允许基金投资的其他品种的投资比例进行计策建立和动态挽救，以期覆盖或分 散阛阓风险，力争收场基金金钱的中永恒稳健升值。   在个股选拔上，本基金将依据约定的投资界限，通过定量筛选和基本面分析， 挑选出合适红利主题界说的股票进行投资，在灵验附近风险前提下，争取收场基 金金钱的中永恒稳健升值。从个股选拔看，本基金将要点良善三方面的选股原则， 以判断公司是否具备收场摆脱现款流不时增长的智商和以分成方式答复推动的 意愿：第一，公司盈利增长的不时性；第二，公司创造摆脱现款流的智商；第三， 公司派发股利的意愿。   （1）红利主题的界定   本基金经管东谈主将称心以劣等 1）项、第 2）项中任一项条件且同期称心第 3） 项的股票行为合适红利主题的公司，构建基础股票库： 购），且现款分成率（现款分成/净利润）或股息率（现款分成/市值）处于阛阓 前 50%；   跟着阛阓环境、时候变革或政策变化等因素导致本基金对红利主题的界定范 围发生变动，本基金在审慎研究的基础上，并履行稳当必要的法子后，可根据实 际情况挽救资红利主题的界定尺度。   （2）股票库的构建   本基金将结合定量评估、定性分析和估值分析来详尽评估备选公司的投资价 值，精选行业配景精熟、贸易模式显明、公司治理优良、竞争上风凸起且估值相 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金         基金合同 对合理的上市公司。具体而言，主要磋议以下几方面因素：   本基金主要从推动结构和激励敛迹机制两方面对公司治理进行分析。推动结 构主要从推动配景、股权变更情况、关联来回、孤独性等方面赐与考试，激励约 束机制则从股权激励、经管层与推动利益的一致性等方面考试。   本基金将死力于寻找中国优秀的企业家以偏激经管的企业。优秀的企业居品 备出色的筹谋才智，而且怀着显明、永恒的愿景，充满心扉，不懈力图，实践力 强。   本基金投资标的的财务景色应当健康和稳健。通过对宗旨企业的金钱欠债、 损益、现款流量的分析，评估企业盈利智商、营运智商、偿债智商及增长智商等 财务景色。   企业竞争上风评估主要从坐褥、阛阓、时候和政策环境等四方面进行分析。 坐褥上风集结体当今能以相对更低的成本为主顾提供更好的产品或服务。阛阓优 势主要表当今产品线、营销渠谈及品牌竞争力三方面。时候上风从专利权及学问 产权保护、研究开导两方面考试。政策环境主要良善所在行业是否合适国度产业 政策的标的。   本基金主要从行业集结度和行业地位两方面对行业配景进行分析，优选具有 较好的行业集结度及行业地位，并具备私有中枢竞争上风的企业。企业所在行业 有一定的集结度，其主导产品的阛阓份额高于阛阓平均水准，而且在筹谋许可、 范畴、资源、时候、品牌、鼎新智商等一个或数个方面具有竞争敌手在中永恒时 间内难以师法的上风。   优秀的贸易模式频频有以下两种：第一，较强的订价智商，在行业地位发轫 且富厚，对落魄游具有较强的议价智商，大致通过不停普及产品价钱或缩短成本 以提高盈利智商，即使在宏不雅经济向下的阶段，大致通过附近产量等方式减速甚 至幸免价钱的着落；第二，彭胀成本低，即利润增长对成本的需乞降依赖较低， 表当今财务数据上即是净金钱收益率高，很少或者险些不需要股权融资就不错实 现较高增长，最佳贸易模式大致较快复制，大致以较快的速率形成范畴效益。 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金               基金合同   本基金将根据环境（E）、社会（S）和公司治理（G）三个方面的方针对上 市公司进行详尽评价，在传统财务方针之外评估企业筹谋的可不时性，对社会的 影响，以及公司治理层面的谈德水平。以期从 ESG 的投资理念中找寻委果大致对 企事迹效、对企业可不时发展带来孝顺的因素。   具体而言本基金将结合公开败露的信息和主动调研的情况，分为 E、S、G 三 个大类进行评分。E 评分方针包括但不限于产业环境风险、资源使用效果、清洁 环保干预、环境信息败露珠平、监管处罚等方面评估上市公司的环境服务情况； S 评分方针包括但不限于对职工的服务、客户和消耗者服务、供应链服务、产品 质地、征税孝顺、慈功德业发展景色等多个方面评估公司的社会服务情况；G 评 分方针包括但不限于贸易谈德、董事会及经管层、推动及股权结构、高管薪酬及 激励、分成、财务治理、信息败露透明度等多个方面评估上市公司的治理水平。 对以上各细分方针进行如期（一般为中期论说或年度论说时点）或不如期（突发 事件）详尽评定，再根据公司里面研究体系设定的不同行业加权筹算详尽得分， 况兼参考外部第三方 ESG 评价体系，行为投资评价依据，选拔各行业中 ESG 评价 结果优秀的公司进入本基金的中枢股票库。   本基金将根据企业所在行业所适用的估值方针进行价值评估，选拔股价莫得 充分反应其永恒投资价值的标的，衡量风险收益特征后，构建投资组合。   磋议到香港股票阛阓与 A 股股票阛阓的互异，对于港股通标的股票，本基金 除按照上述“从下到上”的个股精选策略，还将结合公司基本面、国内经济和相 关行业发展远景、香港阛阓资金面和投资者行动，以及世界主要经济体经济发展 远景和货币政策、主流成本阛阓对投资者的相对诱惑力等因素，精选合适本基金 投资宗旨的港股通标的股票。   本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市来回的股票投资策略实践。   本基金经管东谈主将基于对国表里宏不雅经济形势的长远分析、国表里财政政策与 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金         基金合同 货币阛阓政策等因素对债券阛阓的影响，进行合理的利率预期，判断债券阛阓的 基本走势，制定久期附近下的金钱类属建立策略。在债券投资组合构建和经管过 程中，本基金经管东谈主将具体领受期限结构建立、阛阓调节、信用利差和相对价值 判断、信用风险评估、现款经管等经管技巧进行个券选拔。   对于本基金中可转债的投资，本基金主要领受可转债相对价值分析策略。   由于可转债兼具债性和股性，其投资风险和收益介于股票和债券之间，可转 债相对价值分析策略通过分析不同阛阓环境下其股性和债性的相对价值，把抓可 转债的价值走向，选拔相应券种，力争获取较高投资收益。   其次，在进行可转债筛选时，本基金还对可转债自身的基本面要素进行详尽 分析，这些基本面要素包括股性特征、债性特征、摊薄率、流动性等，形成对基 础股票的价值评估。本基金将可转债自身的基本面分析和其基础股票的基本面分 析结合在沿途，最终笃定投资的品种。   可交换债券与可调节债券的区别在于换股时期用于交换的股票并非自身新 发的股票，而是刊行东谈主理有的其他上市公司的股票。可交换债券相似具有债券属 性和权益属性，其中债券属性与可调节债券相易，即选拔持有可交换债券至到期 以获取票面价值和票面利息；而对于权益属性的分析则需关细心标公司的股票价 值以及刊行东谈主行为推动的换股意愿等。本基金将通过对宗旨公司股票的投资价值、 可交换债券的债券价值、以及条件带来的期权价值等详尽分析，进行投资决策。   本基金将在宏不雅经济和基本面分析的基础上，对金钱补助证券标的金钱的质 量和组成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析，评估 其相对投资价值并作出相应的投资决策，以在附近风险的前提下尽可能的提高本 基金的收益。   在金钱补助证券的选拔上，本基金将采取“从上至下”和“从下到上”相结 合的策略。“从上至下”投资策略指在平均久期建立策略与期限结构建立策略基 础上，本基金运用数目化或定性分析方法对金钱补助证券的利率风险、提前偿付 风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析，对收益率走势偏激收益和风 险进行判断。“从下到上”投资策略指运用数目化或定性分析方法对金钱池信用 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金           基金合同 风险进行分析和度量，选拔风险与收益相匹配的更优品种进行建立。   本基金投资股指期货将根据风险经管的原则，以套期保值为目的，充分磋议 股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲 疏淡情况下的流动性风险，如大额申购赎回等，以缩短来回成本和组合风险，提 高投资效果。   本基金投资国债期货将根据风险经管的原则，以套期保值为目的，结合对宏 不雅经济形势和政策趋势的判断、对债券阛阓进行定性和定量分析，对国债期货和 现货基差、国债期货的流动性、波动水对等方针进行追踪监控。   本基金投资股票期权将按照风险经管的原则，以套期保值为主要目的，结合 投资宗旨、比例限制、风险收益特征以及法律法例的关系附近和要求，笃定参与 股票期权来回的投资时机和投资比例。   改日如法律法例或监管机构允许基金投资股指期权或其他期权品种，本基金 将在履行稳当法子后，纳入投资界限并制定相应投资策略，并在招募说明书中更 新公告。   本基金按照风险经管原则，以风险对冲为目的，参与信用生息品来回。本基 金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用生息品投资， 合理笃定信用生息品的投资金额、期限等。同期，本基金将加强基金投资信用衍 生品的来回敌手方、创设机构的风险经管，合理散播来回敌手方、创设机构的集 中度，对来回敌手方、创设机构的财务景色、偿付智商及杠杆水对等进行必要的 守法探访与严格的准入经管。   本基金将在充分磋议风险和收益特征的基础上，审慎参与融资来回。本基金 将基于对阛阓行情和组合风险收益特征的分析，笃定投资时机、标的证券以及投 资比例。若关系融资业务法律法例和监管要求发生变化，本基金将从其最新章程， 在合适本基金投资宗旨的前提下，依照关系法律法例和监管要求制定融资策略。 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金               基金合同   改日，跟着投资用具的发展和丰富，本基金可在不改变投资宗旨和风险收益 特征的前提下，在履行稳当法子后，相应挽救和更新关系投资策略，并在招募说 明书更新中公告。   四、投资限制   基金的投资组合应奉命以下限制：   （1）本基金股票金钱占基金金钱为 60%-95%；其中，投资于港股通标的股票 的比例不低于非现款金钱的 80%；本基金投资于红利主题股票的比例不低于非现 金基金金钱的 80%；   （2）每个来回日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的 来回保证金后，本基金保留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例 所有不低于基金金钱净值的 5%。其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应 收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券（吞并家公司在内地和香港同期上市 的 A+H 股合并筹算），其市值不跳动基金金钱净值的 10％；   （4）本基金经管东谈主经管的全部基金持有一家公司刊行的证券（吞并家公司 在内地和香港同期上市的 A+H 股合并筹算），不跳动该证券的 10％，皆备按照 关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件章程的比例限制；   （5）本基金投资于吞并原始权益东谈主的各类金钱补助证券的比例，不得跳动 基金金钱净值的 10%；   （6）本基金持有的全部金钱补助证券，其市值不得跳动基金金钱净值的 20%；   （7）本基金持有的吞并(指吞并信用级别)金钱补助证券的比例，不得跳动 该金钱补助证券范畴的 10%；   （8）本基金经管东谈主经管的全部基金投资于吞并原始权益东谈主的各类金钱补助 证券，不得跳动其各类金钱补助证券所有范畴的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的金钱补助证券。 基金持有金钱补助证券时期，要是其信用等第下降、不再合适投资尺度，应在评 级论说发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳动本基金的总 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金           基金合同 金钱，本基金所申报的股票数目不跳动拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金经管东谈主经管的全部怒放式基金持有一家上市公司刊行的可畅达 股票，不得跳动该上市公司可畅达股票的 15%；本基金经管东谈主经管的全部投资组 合持有一家上市公司刊行的可畅达股票，不得跳动该上市公司可畅达股票的 30%； 皆备按照关联指数的组成比例进行证券投资的怒放式基金以及中国证监会认定 的疏淡投资组合可不受前述比例限制；   （12）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值所有不得跳动本基金金钱净 值的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金经管东谈主之 外的因素以致基金不合适该比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为来回对 手开展逆回购来回的，可接受质押品的天资要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致；   （14）本基金金钱总值不跳动基金金钱净值的 140%；   （15）本基金参与股指期货和国债期货来回的，应当谨守下列要求： 券市值之和，不得跳动基金金钱净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、金钱补助证券、买入返售金融金钱（不含质 押式回购）等； 金金钱净值的 10%；在职何来回日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得跳动 基金持有的股票总市值的 20%；本基金在职何来回日内来回（不包括平仓）的股 指期货合约的成交金额不得跳动上一来回日基金金钱净值的 20%；本基金所持有 的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，所有（轧差筹算）应当合适《基金 合同》对于股票投资比例的关联约定； 金金钱净值的 15%；在职何来回日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得跳动 基金持有的债券总市值的 30%；在职何来回日内来回（不包括平仓）的国债期货 合约的成交金额不得跳动上一来回日基金金钱净值的 30%；本基金所持有的债券 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金              基金合同 （不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，合 计（轧差筹算）应当合适基金合同对于债券投资比例的关联约定；   （16）因未平仓的期权合约支付和收取的权柄金总额不得跳动基金金钱净值 的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应 持有合约行权所需的全额现款或来回所功令招供的可冲抵期权保证金的现款等 价物；未平仓的期权合约面值不得跳动基金金钱净值的 20%。其中，合约面值按 照行权价乘以合约乘数筹算；   （17）本基金不得持有信用保护卖方属性的信用生息品，持有的信用生息品 的口头本金不得跳动本基金对应受保护债券面值的 100%，本基金不得投资于合 约类信用生息品；   （18）本基金投资于吞并信用保护卖方的各类信用生息品的口头本金所有不 得跳动基金金钱净值的 10%；   因证券、期货阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金范畴变动等基金经管东谈主之外 的因素以致基金不合适前述（17）、（18）所章程比例限制的，基金经管东谈主应在   （19）本基金参与融资的，每个来回日日终，本基金持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得跳动基金金钱净值的 95%；   （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来回的股票实践；   （21）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（12）、（13）、（17）、（18）项情形之外，因 证券/期货阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金范畴变动等基金经管东谈主之外的因素 以致基金投资比例不合适上述章程投资比例的，基金经管东谈主应当在 10 个来回日 内进行挽救，但中国证监会章程的疏淡情形除外。   基金经管东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适 基金合同的关联约定。在上述时期内，本基金的投资界限、投资策略应当合适基 金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同奏效之日起 启动。   法律法例或监管部门取消或挽救上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在 履行稳当法子后，则本基金投资不再受关系限制或以挽救以后的章程为准。 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金                 基金合同   为小器基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违背章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽服务的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词法律法例或中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来回、驾御证券来回价钱偏激他不正直的证券来回行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程辞让的其他行径。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主偏激控股推动、履行 附近东谈主或者与其有首要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他首要关联来回的，应当合适基金的投资宗旨和投资策略，奉命基金份 额持有东谈主利益优先原则，严防利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓公道合理价钱实践。关系来回必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法例赐与败露。首要关联来回应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤独董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联来回事项进行审查。   法律法例或监管部门取消或挽救上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在 履行稳当法子后，则本基金投资不再受关系限制或以挽救以后的章程为准。   五、事迹比拟基准   本基金的事迹比拟基准为：中证港股通高股息投资指数收益率(经估值汇率 挽救)*80%+中债-国债总全价（1-3 年）指数收益率*15%+东谈主民币银行活期进款利 率(税后)*5%   中证港股通高股息投资指数从合适港股通条件的上市公司证券中登科 30 只 流动性好、结合分成、股息率高的上市公司证券行为指数样本，领受股息率加权， 以反应港股通界限内结合分成且股息率较高的上市公司证券的举座进展，恰当营 为本基金股票投资的事迹比拟基准。   中债-国债总全价（1-3 年）指数附庸于中债-国债总指数，该指数因素券由 在境内公开导行且上市畅达的记账式国债组成，是一个反应境内记账式国债举座 价钱走势情况的总指数，恰当营为本基金债券投资的事迹比拟基准。 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金            基金合同   要是今后法律法例发生变化，或者指数编制机构住手筹算编制上述指数或更 改指数称号、或者有更泰斗的、更能为阛阓迢遥接受的事迹比拟基准推出，或者 阛阓上出现愈加恰当用于本基金事迹比拟基准的指数时，经与基金托管东谈主协商一 致，本基金不错变更事迹比拟基准并实时公告，而无需召开基金份额持有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金属于羼杂型基金，其预期的风险与收益低于股票型基金，高于债券型 基金与货币阛阓基金。   本基金将根据法律法例章程投资港股通标的股票，将面对港股通机制下因投 资环境、投资标的、阛阓轨制以及来回功令等互异带来的特有风险。   七、基金经管东谈主代表基金诈欺推动或债权东谈主权柄的处理原则及方法 护基金份额持有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定金钱且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大附近保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并研究司帐师事 务所见解后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施法子、运作安排、投资安排、特定金钱的处置变 现和支付等对投资者权益有首要影响的事项详见招募说明书的章程。 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金                基金合同              第十三部分            基金的财产   一、基金金钱总值   基金金钱总值是指购买的各类有价证券及单子价值、银行进款本息和基金应 收的申购基金款以偏激他投资所形成的价值总和。   二、基金金钱净值   基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据关系法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相孤独。   四、基金财产的撑持和贬责   本基金财产孤独于基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主撑持。基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律服务，其债权东谈主不得对本基金财产诈欺请求冻结、扣 押或其他权柄。除照章律法例和《基金合同》的章程贬责外，基金财产不得被处 分。   基金经管东谈主、基金托管东谈主因照章终结、被照章烧毁或者被照章宣告歇业等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金经管东谈主经管运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有金钱产生的债务相互抵销；基金经管东谈主经管运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本人承担的债务， 不得对基金财产强制实践。 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金            基金合同              第十四部分       基金金钱估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券来回步地的来回日以及国度法律法例 章程需要对外败露基金净值的非来回日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、金钱补助证券、股指期货合约、国债期货合约、 股票期权合约、信用生息品和银行进款本息、应收款项、其它投资等金钱及欠债。   三、估值原则   基金经管东谈主在笃定关系金融金钱和金融欠债的公允价值时，应合适《企业会 计准则》、监管部门关联章程。   （一）对存在活跃阛阓且大致获取相易金钱或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加挽救地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近来回日后未发生影响公允价值计 量的首要事件的，应领受最近来回日的报价笃定公允价值。有充足凭证标明估值 日或最近来回日的报价不行委果反应公允价值的，豪爽报价进行挽救，笃定公允 价值。   与上述投资品种相易，但具有不同特征的，应以相易金钱或欠债的公允价值 为基础，并在估值时候中磋议不同特征因素的影响。特征是指对金钱出售或使用 的限制等，要是该限制是针对金钱持有者的，那么在估值时候中不应将该限制作 为特征磋议。此外，基金经管东谈主不应试虑因其大量持有关系金钱或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应领受在当前情况下适用况兼有满盈 可利用数据和其他信息补助的估值时候笃定公允价值。领受估值时候笃定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得关系金钱或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生首要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的首要事件， 使潜在估值挽救对前一估值日的基金金钱净值的影响在 0.25%以上的，豪爽估值 进行挽救并笃定公允价值。 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金          基金合同   四、估值方法   （1）来回所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券来回所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生重 大变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近来回日的市价 （收盘价）估值；如最近来回日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的首要事件的，可参考近似投资品种的现行市价及首要变化因素， 挽救最近来回市价，笃定公允价钱；   （2）来回所上市不存在活跃阛阓的有价证券，领受估值时候笃定公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来回所挂牌 的吞并股票的估值方法估值；该日无来回的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开导行未上市的股票，领受估值时候笃定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开导行股票、 初度公开导行股票时公司推动公开导售股份、通过巨额来回取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购来回中的质押券等畅达受限股票，按监 管机构或行业协会关联章程笃定公允价值。   （1）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，登科第三方估值基 准服务机构提供的相应品种当日的估值全价；   （2）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，登科第三方估值基准 服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价；   （3）对于含投资者回售权的固定收益品种，诈欺回售权的，在回售登记日 至履行收款日历间登科第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全 价或保举估值全价，同期应充分磋议刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。 回售登记期截止日（含当日）后未诈欺回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行 估值；   （4）对于在来回所阛阓上市来回的公开导行的可调节债券等有活跃阛阓的 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金         基金合同 含转股权的债券，实行全价来回的债券登科估值日收盘价行为估值全价；实行净 价来回的债券登科估值日收盘价并加计每百元税前应计利息行为估值全价；   （5）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃阛阓的固定收益品种，应领受 在当前情况下适用况兼有满盈可利用数据和其他信息补助的估值时候笃定其公 允价值。 可靠信息标明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，第三方估值基准服 务机构可在提供保举价钱的同期提供价钱区间行为公允价值的参考界限以及公 允价值存在首要不笃定性的关系教导。基金经管东谈主在与基金托管东谈主协商一致后， 可领受价钱区间中的数据行为该债券投资品种的公允价值。 值。 估值当日无结算价的，且最近来回日后经济环境未发生首要变化的，领受最近交 易日结算价估值。 估值当日无结算价的，且最近来回日后经济环境未发生首要变化的，领受最近交 易日结算价估值。 估值当日无结算价的，且最近来回日后经济环境未发生首要变化的，领受最近交 易日结算价估值。 提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇 率的中间价，或其他不错反应公允价值的汇率进行估值。   税收：对于按照中国法律法例和基金投资境表里股票阛阓来回互联互通机制 波及的境酬酢易步地所在地的法律法例章程应缴纳的各项税金，本基金将按权责 发生制原则进行估值；对于因税收章程挽救或其他原因导致基金履行交征税金与 估算的应交税金有互异的，基金将在关系税金挽救日或履行支付日进行相应的估 值挽救。 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金               基金合同 经管东谈主照章应当承担的估值服务不因托付而免除；采用的第三方估值机构未提供 估值价钱的，依照关联法律法例及《企业司帐准则》要求领受合理估值时候笃定 公允价值。 金经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 确保基金估值的公道性。 按国度最新章程估值。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律法例的章程或者未能充分小器基金份额持有东谈主利益时，应立即陈说 对方，共同查明原因，两边协商责罚。   根据关联法律法例，基金金钱净值筹算和基金司帐核算的义务由基金经管东谈主 承担。本基金的基金司帐服务方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经关系各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的见解，按照 基金经管东谈主对基金净值信息的筹算结果对外赐与公布。   五、估值法子 日该类基金份额的余额数目筹算，均精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五 入，由此产生的瑕疵计入基金财产。基金经管东谈主不错建立大额赎回情形下的净值 精度济急挽救机制。国度另有章程的，从其章程。   基金经管东谈主每个估值日筹算基金金钱净值及各类基金份额净值，并按章程公 告。 或本基金合同的章程暂停估值时除外。基金经管东谈主每个估值日对基金金钱估值后， 将各类基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管 理东谈主按约定对外公布。 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金              基金合同   六、估值失误的处理   基金经管东谈主和基金托管东谈主将采取必要、稳当、合理的设施确保基金金钱估值 的准确性、实时性。当某类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值 失误时，视为该类基金份额净值失误。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金经管东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的过失形成估值失误，导致其他当事东谈主遭逢损失的，过失 的服务东谈主应当对由于该估值失误遭逢损欠妥事东谈主(“受损方”)的平直损失按下 述“估值失误处理原则”给予补偿，承担补偿服务。   上述估值失误的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据筹算差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值失误已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值失误服务方应及 时调解各方，实时进行更正，因更正估值失误发生的用度由估值失误服务方承担； 由于估值失误服务方未实时更正已产生的估值失误，给当事东谈主形成损失的，由估 值失误服务方对平直损失承担补偿服务；若估值失误服务方已经积极调解，况兼 有协助义务确当事东谈主有满盈的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值失误服务方豪爽更正的情况向关联当事东谈主进行阐述，确保估值失误已得 到更正。   （2）估值失误的服务方对关联当事东谈主的平直损失负责，不合盘曲损失负责， 况兼仅对估值失误的关联平直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值失误而得到欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值失误服务方仍豪爽估值失误负责。要是由于得到欠妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值失误责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的界限内对得到欠妥得利确当 事东谈主享有要求托福欠妥得利的权柄；要是得到欠妥得利确当事东谈主已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经得到的补偿额加上已经得到的欠妥 得利返还的总和跳动其履行损失的差额部分支付给估值失误服务方。 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金             基金合同   （4）估值失误挽救领受尽量还原至假定未发生估值失误的正确情形的方式。   估值失误被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的法子如下：   （1）查明估值失误发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值失误发生 的原因笃定估值失误的服务方；   （2）根据估值失误处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值失误形成的损失 进行评估；   （3）根据估值失误处理原则或当事东谈主协商的方法由估值失误的服务方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值失误处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值失误的更正向关联当事东谈主进行阐述。   （1）某类基金份额净值筹算出现失误时，基金经管东谈主应当立即赐与纠正， 通报基金托管东谈主，并采取合理的设施严防损失进一步扩大。   （2）失误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通报基金 托管东谈主并报中国证监会备案；失误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金 经管东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机构另有章程的，从其章程处理。要是行 业另有通行作念法，在不违背法律法例且不毁伤投资者利益的前提下，基金经管东谈主 和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 业时； 金钱价值时； 阐述后，基金经管东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的阐述 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金            基金合同   用于基金信息败露的基金金钱净值和各类基金份额净值由基金经管东谈主负责 筹算，基金托管东谈主负责进行复核。基金经管东谈主应于每个估值日来回末端后筹算当 日的基金金钱净值和各类基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值 筹算结果复核阐述后发送给基金经管东谈主，由基金经管东谈主对基金净值按约定赐与公 布。   九、实施侧袋机制时期的基金金钱估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户金钱进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。   十、疏淡情形的处理 时，所形成的瑕疵不行为基金金钱估值失误处理。 第三方机构发送的数据失误，或由于其他不可抗力等原因，基金经管东谈主和基金托 管东谈主诚然已经采取必要、稳当、合理的设施进行搜检，但未能发现失误的，由此 形成的基金金钱估值失误，基金经管东谈主和基金托管东谈主免除补偿服务。但基金经管 东谈主和基金托管东谈主应当积极采取必要的设施削弱或排斥由此形成的影响。 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金             基金合同             第十五部分        基金用度与税收   一、基金用度的种类 监会另有章程的除外）； 用度。   二、基金用度计提方法、计提尺度和支付方式   本基金的经管费按前一日基金金钱净值的 1.20%年费率计提。经管费的筹算 方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金金钱净值   基金经管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，自动在次月初五个服务日内、按照指定的账户旅途进 行资金支付，基金经管东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或 不可抗力以致无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日末端之日起 5 个服务 日内或不可抗力情形排斥之日起 5 个服务日内支付。 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金             基金合同   本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，自动在次月初五个服务日内、按照指定的账户旅途进 行资金支付，基金经管东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或 不可抗力以致无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日末端之日起 5 个服务 日内或不可抗力情形排斥之日起 5 个服务日内支付。    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率 为 0.60%。   筹算方法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金金钱净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，自动在次月初五个服务日内、按照指定的账户旅途进 行资金支付，基金经管东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或 不可抗力以致无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日末端之日起 5 个服务 日内或不可抗力情形排斥之日起 5 个服务日内支付。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据关联法例及相应公约 章程，按用度履行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金          基金合同 目。   四、实施侧袋机制时期的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户金钱变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的章程。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的关系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金经管东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度关联税收征收的章程代扣代缴。 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金            基金合同            第十六部分     基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已收场收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指附近收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已收场收益的孰低数。   三、基金收益分拨原则 金合同》奏效不悦 3 个月可不进行收益分拨； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，基金份额持有东谈主 可对 A 类、C 类基金份额远隔选拔不同的分成方式；若投资者不选拔，本基金默 认的收益分拨方式是现款分成； 日的各类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不行低于面值；   在不违背法律法例且对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响的前提下，基 金经管东谈主可对基金收益分拨原则进行挽救，无需召开基金份额持有东谈主大会。   四、收益分拨有筹划   基金收益分拨有筹划中应载明附近收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨时辰、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   五、收益分拨有筹划的笃定、公告与实施   本基金收益分拨有筹划由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在 章程媒介公告。   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金          基金合同 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的筹算方法，依照《业务功令》实践。   七、实施侧袋机制时期的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的章程。 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金                  基金合同            第十七部分     基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 司帐年度按如下原则：要是《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度败露； 司帐核算，按照关联章程编制基金司帐报表； 并以书面方式阐述。   二、基金的年度审计 共和国证券法》章程的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需在 2 日内在章程媒介公告。 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金             基金合同             第十八部分        基金的信息败露   一、本基金的信息败露应合适《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、 《流动性风险经管章程》、《基金合同》偏激他关联章程。关系法律法例对于信 息败露的章程发生变化时，本基金从其最新章程。   二、信息败露义务东谈主   本基金信息败露义务东谈主包括基金经管东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主等法律法例和中国证监会章程的当然东谈主、法东谈主和罪人东谈主组 织。   本基金信息败露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根底起点，按照法律 法例和中国证监会的章程败露基金信息，并保证所败露信息的委果性、准确性、 好意思满性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息败露义务东谈主应当在中国证监会章程时辰内，将应予败露的基金信 息通过合适中国证监会章程条件的世界性报刊（以下简称“章程报刊”）和《信 息败露办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”）等章程媒介败露，并 保证基金投资者大致按照《基金合同》约定的时辰和方式查阅或者复制公开败露 的信息贵寓。   三、本基金信息败露义务东谈主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开败露的信息应领受汉文文本。如同期领受外文文本的，基金 信息败露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文 文本为准。   本基金公开败露的信息领受阿拉伯数字；除荒谬说明外，货币单元为东谈主民币 元。 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金           基金合同   五、公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金产品贵寓纲要 基金份额持有东谈主大会召开的功令及具体法子，说明基金产品的特色等波及基金投 资者首要利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特色、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东谈主服务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息 发生首要变更的，基金经管东谈主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载 在章程网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新 一次。基金绝走时作的，基金经管东谈主不再更新基金招募说明书。 作监督等行径中的权柄、义务关系的法律文献。 明的基金纲要信息。《基金合同》奏效后，基金产品贵寓纲要的信息发生首要变 更的，基金经管东谈主应当在三个服务日内，更新基金产品贵寓纲要，并登载在章程 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品贵寓纲要其他信息发生变更的， 基金经管东谈主至少每年更新一次。基金绝走时作的，基金经管东谈主不再更新基金产品 贵寓纲要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金经管东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书教导性公告、《基金合同》教导性公告登 载在章程报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品贵寓纲要、 《基金合同》和基金托管公约登载在章程网站上，并将基金产品贵寓纲要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管 公约登载在章程网站上。   （二）基金份额发售公告   基金经管东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于章程媒介上。 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金            基金合同   （三）《基金合同》奏效公告   基金经管东谈主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在章程媒介上登载《基金 合同》奏效公告。   《基金合同》奏效公告中应当说明基金召募情况及基金经管东谈主、基金经管东谈主 高等经管东谈主员、基金司理等东谈主员以及基金经管东谈主推动持有的基金份额、承诺持有 的期限等情况。   （四）基金净值信息   《基金合同》奏效后，在启动办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东谈主应 当至少每周在章程网站败露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。在启动 办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东谈主应当在不晚于每个怒放日的次日，通 过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点，败露怒放日的各类基金份额净值 和基金份额累计净值。   基金经管东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在章程网站败露半 年度和年度临了一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金经管东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息败露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的筹算方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者大致在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金如期论说，包括基金年度论说、基金中期论说和基金季度论说   基金经管东谈主应当在每年末端之日起三个月内，编制完成基金年度论说，将年 度论说登载在章程网站上，并将年度论说教导性公告登载在章程报刊上。基金年 度论说中的财务司帐论说应当经过合适《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师 事务所审计。   基金经管东谈主应当在上半年末端之日起两个月内，编制完成基金中期论说，将 中期论说登载在章程网站上，并将中期论说教导性公告登载在章程报刊上。   基金经管东谈主应当在季度末端之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度论说， 将季度论说登载在章程网站上，并将季度论说教导性公告登载在章程报刊上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度论说、中 期论说或者年度论说。 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金             基金合同   如论说期内出现单一投资者持有基金份额达到或跳动基金总份额 20%的情形， 为保险其他投资者的权益，基金经管东谈主至少应当在如期论说“影响投资者决策的 其他紧迫信息”项下败露该投资者的类别、论说期末持有份额及占比、论说期内 持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的疏淡情形除外。   基金经管东谈主应当在基金年度论说和中期论说中败露基金组结伴产情况偏激 流动性风险分析等。   基金经管东谈主应在年度论说、中期论说、季度论说平远隔败露基金经管东谈主、基 金经管东谈主高等经管东谈主员、基金司理等东谈主员以及基金经管东谈主推动持有基金的份额、 期限实时期的变动情况。   （七）临时论说   本基金发生首要事件，关联信息败露义务东谈主应当在 2 日内编制临时论评话， 并登载在章程报刊和章程网站上。   前款所称首要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生首要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主特意基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跳动百分之 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金             基金合同 三十； 首要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其特意基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务关系行动受到首要行政处罚、刑事处罚； 履行附近东谈主或者与其有首要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他首要关联来回事项，但中国证监会另有章程的除外； 方式和费率发生变更； 格产生首要影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   （八）澄清公告   在《基金合同》存续期限内，任何人人媒介中出现的或者在阛阓机密传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额持有东谈主权益的，关系信息败露义务东谈主明察后应当立即对该音问进行公开澄清。   （九）算帐论说   基金合同隔绝情形发生时，基金经管东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基 金财产进行算帐并作出算帐论说。基金财产算帐小组应当将算帐论说登载在章程 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金          基金合同 网站上，并将算帐论说教导性公告登载在章程报刊上。   （十）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十一）投资股指期货的信息败露   基金经管东谈主在季度论说、中期论说、年度论说等如期论说和招募说明书(更 新)等文献中败露股指期货来回情况，包括来回政策、持仓情况、损益情况、风 险方针等，并充分揭示股指期货来回对基金总体风险的影响以及是否合适既定的 来回政策和来回宗旨等。   （十二）投资国债期货的信息败露   基金经管东谈主应在季度论说、中期论说、年度论说等如期论说和招募说明书（更 新）等文献中败露国债期货来回情况，包括来回政策、持仓情况、损益情况、风 险方针等，并充分揭示国债期货来回对基金总体风险的影响以及是否合适既定的 来回政策和来回宗旨等。   （十三）投资股票期权的信息败露   基金经管东谈主应在如期信息败露文献中败露参与股票期权来回的关联情况，包 括投资政策、持仓情况、损益情况、风险方针、估值方法等，并充分揭示股票期 权来回对基金总体风险的影响以及是否合适既定的投资政策和投资宗旨。   （十四）投资金钱补助证券的信息败露   本基金投资金钱补助证券，基金经管东谈主应在基金年度论说及中期论说中败露 其持有的金钱补助证券总额、金钱补助证券市值占基金净金钱的比例和论说期内 通盘的金钱补助证券明细。基金经管东谈主应在基金季度论说中败露其持有的金钱支 持证券总额、金钱补助证券市值占基金净金钱的比例和论说期末按市值占基金净 金钱比例大小排序的前 10 名金钱补助证券明细。   （十五）参与融资业务的信息败露   基金经管东谈主应在季度论说、中期论说、年度论说等如期论说和招募说明书（更 新）等文献中败露参与融资来回的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情 况、风险及经管情况。   （十六）投资港股通标的股票的信息败露   基金经管东谈主应在季度论说、中期论说、年度论说等如期论说和招募说明书（更 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金            基金合同 新）等文献中败露港股通来回的关系情况。   （十七）投资信用生息品的信息败露   基金经管东谈主应当在季度论说、中期论说、年度论说等如期论说和招募说明书 （更新）等文献中详确败露信用生息品的投资情况，包括投资策略、持仓情况等， 并充分揭示投资信用生息品对基金总体风险的影响，以及是否合适既定的投资目 标及策略。   （十八）实施侧袋机制时期的信息败露   本基金实施侧袋机制的，关系信息败露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的章程进行信息败露，详见招募说明书的章程。   （十九）中国证监会章程的其他信息。   六、暂停或蔓延信息败露的情形 时； 金钱价值时；   七、信息败露事务经管   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息败露经管轨制，指定特意部门及 高等经管东谈主员负责经管信息败露事务。   基金信息败露义务东谈主公开败露基金信息，应当合适中国证监会关系基金信息 败露内容与时势准则等法例的章程。   基金托管东谈主应当按照关系法律法例、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金经管东谈主编制的基金金钱净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金如期论说、更新的招募说明书、更新的基金产品贵寓纲要、基金算帐 论说等公开败露的关系基金信息进行复核、审查，并向基金经管东谈主进行书面或电 子阐述。   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当在章程报刊中选拔一家报刊败露本基金信息。 基金经管东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金 信息，并保证关系报送信息的委果、准确、好意思满、实时。 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金          基金合同   基金经管东谈主、基金托管东谈主除照章在章程媒介上败露信息外，还不错根据需要 在其他人人媒介败露信息，关联词其他人人媒介不得早于章程媒介败露信息，况兼 在不同媒介上败露吞并信息的内容应当一致。   基金经管东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求败露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公道对待投资者、不误导投资者、不影响基 金日常投资操作的前提下，自主普及信息败露服务的质地。具体要求应当合适中 国证监会及自律功令的关系章程。前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息败露义务东谈主公开败露的基金信息出具审计论说、法律见解书的专 业机构，应当制作服务底稿，并将关系档案至少保存到《基金合同》隔绝后 10 年。   八、信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律法 规章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金            基金合同    第十九部分     基金合同的变更、隔绝与基金财产的算帐   一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告。 自决议奏效后两日内在章程媒介公告。   二、《基金合同》的隔绝事由   有下列情形之一的，经履行关系法子后，《基金合同》应当隔绝： 基金托管东谈主联贯的； 民币的；   三、基金财产的算帐 成立算帐小组，基金经管东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东谈主、合适《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》隔绝情形出当前，由基金财产算帐小组统已经受基金； 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金            基金合同   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐论说；   （5）聘任合适《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所对算帐论说 进行外部审计，聘任讼师事务所对算帐论说出具法律见解书；   （6）将算帐论说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不行实时变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的通盘合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产算帐剩余金钱的分拨   依据基金财产算帐的分拨有筹划，将基金财产算帐后的全部剩余金钱扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分拨。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的关联首要事项须实时公告；基金财产算帐论说经合适《中华东谈主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐论说报中国证监会备 案后 5 个服务日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 论说登载在章程网站上，并将算帐论说教导性公告登载在章程报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低 期限。 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金               基金合同               第二十部分           背敬佩务   一、基金经管东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》等 法律法例的章程或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额持有东谈主形成损 害的，应当远隔对各自的行动照章承担补偿服务；因共同行动给基金财产或者基 金份额持有东谈主形成毁伤的，应当承担连带补偿服务，对损失的补偿，仅限于平直 损失。关联词发生下列情况的，当事东谈主免责： 定行为或不行为而形成的损失等； 权而形成的损失等。   二、在发生一方或多方背信的情况下，在最大附近地保护基金份额持有东谈主利 益的前提下，《基金合同》大致连续履行的应当连续履行。非背信方当事东谈主在职 责界限内有义务实时采取必要的设施，严防损失的扩大。莫得采取稳当设施以致 损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求补偿。非背信方因严防损失扩大而支 出的合理用度由背信方承担。   三、由于基金经管东谈主、基金托管东谈主不可附近的因素导致业务出现差错，基金 经管东谈主和基金托管东谈主诚然已经采取必要、稳当、合理的设施进行搜检，关联词未能 发现失误或因前述原因未能幸免或更正失误的，由此形成基金财产或投资东谈主损失， 基金经管东谈主和基金托管东谈主免除补偿服务。关联词基金经管东谈主和基金托管东谈主应积极采 取必要的设施排斥或削弱由此形成的影响。 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金           基金合同         第二十一部分     争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争 议可通过友好协商或者联合责罚，如未能协商或者联合责罚的，任何一方均有权 将争议提交中国外洋经济贸易仲裁委员会，按照其届时灵验的仲裁功令进行仲裁， 仲裁场地为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事东谈主均有敛迹力，除非仲裁裁 决另有决定，仲裁用度、讼师费由败诉方承担。   争议处理时期，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，连续赤诚、勤苦、尽责 地履行基金合同章程的义务，小器基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特 别行政区和台湾地区法律）统领并从其解释。 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金             基金合同            第二十二部分        基金合同的服从   《基金合同》是约定基金合同当事东谈主之间权柄义务关系的法律文献。 或授权代表署名或盖印并在募积累束后经基金经管东谈主向中国证监会办理基金备 案手续，并经中国证监会书面阐述后奏效。 会备案并公告之日止。 持有东谈主在内的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律敛迹力。 理东谈主、基金托管东谈主各持有壹份，每份具有同等的法律服从。 机构的办公步地和营业步地查阅。 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金               基金合同              第二十三部分           其他事项   《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东谈主各方按关联法律法例协 商责罚。 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金              基金合同           第二十四部分         基金合同内容纲要   一、基金合同当事东谈主及权柄义务   （一）基金经管东谈主的权柄与义务 括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤独运用 并经管基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律法例章程或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律章程监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违背了《基金合同》及国度关联法律章程，应禀报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要设施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系行动进行监督和处 理；   （9）担任或托付其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得到《基金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律章程决定基金收益的分拨有筹划；   （11）在《基金合同》约定的界限内，断绝或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司诈欺推动权柄，为基金的利 益诈欺因基金财产投资于证券所产生的权柄；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金经管东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益诈欺诉讼权柄或者 实施其他法律行动；   （15）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金            基金合同 或其他为基金提供服务的外部机构；   （16）在合适关联法律、法例的前提下，制订和挽救关联基金认购、申购、 赎回、调节、如期定额投资、转托管和非来回过户等业务功令；   （17）在法律法例和基金合同章程的界限内决定挽救基金费率结构和收费方 式；   （18）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权柄。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以敦厚信用、严慎勤苦的原则经管和运 用基金财产；   （4）配备满盈的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹谋方式经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险附近、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制， 保证所经管的基金财产和基金经管东谈主的财产相互孤独，对所经管的不同基金远隔 经管，远隔记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联章程外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取稳当合理的设施使筹算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合适《基金合同》等法律文献的章程，按关联章程筹算并公告基金净值信息， 笃定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐论说；   （10）编制季度论说、中期论说和年度论说；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他关联章程，履行信息败露 及论说义务；   （12）保守基金贸易诡秘，不显露基金投资霸术、投资意向等。除《基金法》、 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金            基金合同 《基金合同》偏激他关联章程另有章程外，在基金信息公开败露前应予秘籍，不 向他东谈主显露，但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外 部专科照顾人提供服务需要提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分拨有筹划，实时向基金份额持有 东谈主分拨基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联章程召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按章程保存基金财产经管业务行径的司帐账册、报表、纪录和其他相 关贵寓不少于法定最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在章程时辰发出，况兼 保证投资者大致按照《基金合同》章程的时辰和方式，随时查阅到与基金关联的 公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到关联贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、 变现和分拨；   （19）面对终结、照章被烧毁或者被照章宣告歇业时，实时论说中国证监会 并陈说基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担补偿服务，其补偿服务不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东谈主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金经管东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理关联基 金事务的行动承担服务；   （23）以基金经管东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益诈欺诉讼权柄或实施其 他法律行动；   （24）基金经管东谈主在召募时期未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行 奏效，基金经管东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利 息在基金召募期末端后 30 日内退还基金认购东谈主； 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金            基金合同   （25）实践奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主的权柄与义务 括但不限于：   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法例和《基金合同》的章程安全 撑持基金财产；   （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法例章程或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金经管东谈主对本基金的投资运作，如发现基金经管东谈主有违背《基 金合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成首要损失的 情形，应禀报中国证监会，并采取必要设施保护基金投资者的利益；   （4）根据关系阛阓功令，为基金开设资金账户和证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货来回资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金经管东谈主更换时，提名新的基金经管东谈主；   （7）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权柄。 括但不限于：   （1）以敦厚信用、勤苦尽责的原则持有并安全撑持基金财产；   （2）建立特意的基金托管部门，具有合适要求的营业步地，配备满盈的、 及格的老到基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险附近、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产相互孤独；对所托管的不同的基金远隔成立账户，孤独核算，分账经管， 保证不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册纪录等方面相互孤独；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联章程外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产； 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金          基金合同   （5）撑持由基金经管东谈主代表基金签订的与基金关联的首要合同及关联凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金经管东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金贸易诡秘，除《基金法》、《基金合同》偏激他关联章程另 有章程外，在基金信息公开败露前赐与秘籍，不得向他东谈主显露，但应监管机构、 司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科照顾人提供服务需要提供 的情况除外；   （8）复核、审查基金经管东谈主筹算的基金金钱净值、各类基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径关联的信息败露事项；   （10）对基金财务司帐论说、季度论说、中期论说和年度论说出具见解，说 明基金经管东谈主在各紧迫方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；要是 基金经管东谈主有未实践《基金合同》章程的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采取 了稳当的设施；   （11）保存基金托管业务行径的纪录、账册、报表和其他关系贵寓不少于法 定最低期限；   （12）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按章程制作关系账册并与基金经管东谈主查对；   （14）依据基金经管东谈主的指示或关联章程向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联章程，召集基金份额持有 东谈主大会或配合基金经管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的章程监督基金经管东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现和 分拨；   （18）面对终结、照章被烧毁或者被照章宣告歇业时，实时论说中国证监会 和银行业监督经管机构，并陈说基金经管东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，应允担补偿服务，担任基 金托管东谈主时期的补偿服务不因其退任而免除； 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金            基金合同   （20）按章程监督基金经管东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金经管东谈主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主 利益向基金经管东谈主追偿；   （21）实践奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额持有东谈主的权柄和义务   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主行为《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   吞并类别内每份基金份额具有同等的正当权益。 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其持有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项诈欺表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵寓；   （7）监督基金经管东谈主的投资运作；   （8）对基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权柄。 务包括但不限于：   （1）肃肃阅读并谨守《基金合同》、《招募说明书》等信息败露文献；   （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险； 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金           基金合同   （3）良善基金信息败露，实时诈欺权柄和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所章程的用度；   （5）在其持有的基金份额界限内，承担基金耗费或者《基金合同》隔绝的 有限服务；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的行径；   （7）实践奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金来回过程中因任何原因得到的欠妥得利；   （9）发起资金提供方持有认购的基金份额不少于 3 年（基金合同奏效不悦   （10）提供基金经管东谈主和监管机构照章要求提供的信息，以及频频的更新和 补充，并保证其委果性；   （11）谨守基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机构和登记机构的关系来回及业 务功令；   （12）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主理有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。   （一）召开事由 律法例、中国证监会另有章程或基金合同另有约定的除外：   （1）隔绝《基金合同》；   （2）更换基金经管东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调节基金运作方式；   （5）挽救基金经管东谈主、基金托管东谈主的薪金尺度或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资宗旨、界限或策略； 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金              基金合同   （9）变更基金份额持有东谈主大会法子；   （10）基金经管东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或所有持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东谈主（以基金经管东谈主收到提议当日的基金份额筹算，下同）就吞并事项书面 要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权柄和义务产生首要影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 持有东谈主大会的事项。 无本色性不利影响的前提下，以下情况可由基金经管东谈主和基金托管东谈主协商后修改， 不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）挽救本基金的申购费率、调低销售服务费率或变更收费方式；   （3）加多、减少或挽救基金份额类别成立或者挽救基金份额分类办法及规 则等；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）基金经管东谈主和基金登记机构等挽救或修改《业务功令》，包括但不限 于关联基金认购、申购、赎回、调节、非来回过户、转托管等内容；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东谈主权柄义务关系发生首要变化；   （7）在履行稳当法子后，基金推出新业务或服务；   （8）基金经管东谈主挽救基金收益分拨原则；   （9）按照法律法例和《基金合同》章程不需召开基金份额持有东谈主大会的其 他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 金经管东谈主召集。 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金               基金合同 提议书面提议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面示知基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金经管 东谈主，基金经管东谈主应当配合。 召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金经管东谈主提议书面提议。基金经管东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提议提议的基金份额持 有东谈主代表和基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 份额持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提议提议的基金 份额持有东谈主代表和基金经管东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开并示知基金经管东谈主，基金经管东谈主应当配合。 基金份额持有东谈主大会，而基金经管东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或所有代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基 金经管东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻挡、扰乱。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的陈说时辰、陈说内容、陈说方式 告。基金份额持有东谈主大剖析知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、场地和会议姿首；   （2）会议拟审议的事项、议事法子和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托付评释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时辰和场地； 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金          基金合同   （5）会务常设揣度东谈主姓名及揣度电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要陈说的其他事项。 中说明本次基金份额持有东谈主大会所采取的具体通信方式、托付的公证机关偏激联 系方式和揣度东谈主、书面表决见解寄交的截止时辰和收取方式。 决见解的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面陈说基金经管东谈主 到指定场地对表决见解的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行 书面陈说基金经管东谈主和基金托管东谈主到指定场地对表决见解的计票进行监督。基金 经管东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决见解的计票进行监督的，不影响表决见解 的计票服从。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主笃定。 代表出席，现场开会时基金经管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持 有东谈主大会，基金经管东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开 会同期合适以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主 持有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付评释合适法律法例、《基金合 同》和会议陈说的章程，况兼持有基金份额的凭证与基金经管东谈主理有的登记贵寓 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证袒露， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召 集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金            基金合同 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 姿首或大会公告载明的其他方式在表决截止日昔日投递至召集东谈主指定的地址或 系统。通信开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议陈说后，在 2 个服务日内连 续公布关系教导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定陈说基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金经管东谈主）到指定场地对书面表决见解的计票进行监督。会议召集东谈主在基 金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金经管东谈主）和公证机关的监督下按 照会议陈说章程的方式收取基金份额持有东谈主的书面表决见解；基金托管东谈主或基金 经管东谈主经陈说不参加收取书面表决见解的，不影响表决服从；   （3）本东谈主平直出具书面见解或授权他东谈主代表出具书面见解的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主平直出具书面见解或授权他东谈主代表出具书面见解基金份额持有东谈主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额持有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主平直出具书面见解或授权他东谈主代表出具 书面见解；   （4）上述第（3）项中平直出具书面见解的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具书面见解的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面见解的 代理东谈主出具的托付东谈主理有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付评释符 正当律法例、《基金合同》和会议陈说的章程，并与基金登记机构纪录相符。 信等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持 有东谈主大会，或者领受网罗、电话、短信或其他方式授权他东谈主代为出席会议并表决， 会议法子比照现场开会和通信方式开会的法子进行。   （五）议事内容与法子 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金             基金合同   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修 改、决定隔绝《基金合同》、更换基金经管东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份 额持有东谈主大会谋划的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召蚁合议的陈说后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，发轫由大会主理东谈主按照下列第（七）条章程法子笃定 和公布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决 议。大会主理东谈主为基金经管东谈主授权出席会议的代表，在基金经管东谈主授权代表未能 主理大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；要是基金经管东谈主 授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有 东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主行为 该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金经管东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主理基 金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的服从。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份评释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主 姓名（或单元称号）和揣度方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，发轫由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所陈说的表决 截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和荒谬决议： 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金           基金合同 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须以 荒谬决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。   除《基金合同》另有约定外，调节基金运作方式、更换基金经管东谈主或者基金 托管东谈主、隔绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以荒谬决议通过方为灵验。   基金份额持有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭证评释，不然提交 合适会议陈说中章程的阐述投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 合适会议陈说章程的书面表决见解视为灵验表决，表决见解婉曲不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面见解的基金份额持有东谈主所代表的基金份额 总和。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或吞并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主应当在会议启动后告示在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举又名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额持有东谈主自行召集或大会诚然由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，关联词基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议启动 后告示在出席会议的基金份额持有东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表担任监票 东谈主。基金经管东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的服从。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主理东谈主当 场公布计票结果。   （3）要是会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异 议，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主理东谈主应当马上公布再行清 点结果。 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金           基金合同   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的服从。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金经管东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对书面表决见解的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）奏效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额持有东谈主大会决议自奏效之日起 2 日内在章程媒介上公告。要是领受 通信方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实践奏效的基金份额持有东谈主 大会的决议。奏效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金经管 东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。   （九）实施侧袋机制时期基金份额持有东谈主大会的疏淡约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主远隔持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若关系 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金            基金合同 于在权益登记日关系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大 会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的持有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主行为该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   吞并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事法子、表 决条件等章程，但凡平直援用法律法例或监管功令的部分，如将来法律法例或监 管功令修改导致关系内容被取消或变更的，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致 并提前公告后，可平直对本部天职容进行修改和挽救，无需召开基金份额持有东谈主 大会审议。   三、基金收益分拨原则、实践方式   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已收场收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指附近收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已收场收益的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 金合同》奏效不悦 3 个月可不进行收益分拨； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，基金份额持有东谈主 可对 A 类、C 类基金份额远隔选拔不同的分成方式；若投资者不选拔，本基金默 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金           基金合同 认的收益分拨方式是现款分成； 日的各类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不行低于面值；   在不违背法律法例且对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响的前提下，基 金经管东谈主可对基金收益分拨原则进行挽救，无需召开基金份额持有东谈主大会。   （四）收益分拨有筹划   基金收益分拨有筹划中应载明附近收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨时辰、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （五）收益分拨有筹划的笃定、公告与实施   本基金收益分拨有筹划由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在 章程媒介公告。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的筹算方法，依照《业务功令》实践。   （七）实施侧袋机制时期的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的章程。   四、与基金财产经管、运用关联用度的索求、支付方式与比例   （一）基金用度的种类 监会另有章程的除外）； 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金            基金合同 用度。   （二）基金用度计提方法、计提尺度和支付方式   本基金的经管费按前一日基金金钱净值的 1.20%年费率计提。经管费的筹算 方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金金钱净值   基金经管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，自动在次月初五个服务日内、按照指定的账户旅途进 行资金支付，基金经管东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或 不可抗力以致无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日末端之日起 5 个服务 日内或不可抗力情形排斥之日起 5 个服务日内支付。   本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，自动在次月初五个服务日内、按照指定的账户旅途进 行资金支付，基金经管东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或 不可抗力以致无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日末端之日起 5 个服务 日内或不可抗力情形排斥之日起 5 个服务日内支付。 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金             基金合同    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率 为 0.60%。    筹算方法如下：    H＝E×0.60%÷当年天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费    E 为 C 类基金份额前一日基金金钱净值    销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，自动在次月初五个服务日内、按照指定的账户旅途进 行资金支付，基金经管东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或 不可抗力以致无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日末端之日起 5 个服务 日内或不可抗力情形排斥之日起 5 个服务日内支付。    上述“（一）基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据关联法例及相应协 议章程，按用度履行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。    （三）不列入基金用度的技俩    下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。    （四）实施侧袋机制时期的基金用度    本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户金钱变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的章程。    （五）基金税收    本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的关系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金经管东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度关联税收征收的章程代扣代缴。    五、基金财产的投资界限和投资限制 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金             基金合同   （一）投资界限   本基金的投资界限为具有精熟流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的 股票（含主板、创业板偏激他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股 通标的股票、债券（包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、中期单子、 短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府补助债券、政府补助机构债券、地 方政府债券、可交换债券、可调节债券（含分离来回可转债）偏激他经中国证监 会允许投资的债券）、信用生息品、股指期货、国债期货、股票期权、金钱补助 证券、债券回购、同行存单、银行进款（包含公约进款、如期进款偏激他银行存 款）、货币阛阓用具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但 须合适中国证监会关系章程)。   本基金还可根据法律法例参与融资业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行稳当 法子后，不错将其纳入投资界限。   基金的投资组合比例为：本基金股票金钱占基金金钱的比例为 60%-95%，其 中，投资于港股通标的股票的比例不低于非现款金钱的 80%。本基金投资于红利 主题股票的比例不低于非现款基金金钱的 80%。每个来回日日终在扣除国债期货、 股指期货和股票期权合约需缴纳的来回保证金后，本基金保留的现款或投资于到 期日在一年以内的政府债券的比例所有不低于基金金钱净值的 5%。其中现款不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金经管东谈主在履行适 当法子后，不错挽救上述投资品种的投资比例。   （二）投资限制   基金的投资组合应奉命以下限制：   （1）本基金股票金钱占基金金钱为 60%-95%；其中，投资于港股通标的股 票的比例不低于非现款金钱的 80%；本基金投资于红利主题股票的比例不低于非 现款基金金钱的 80%；   （2）每个来回日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的 来回保证金后，本基金保留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金               基金合同 所有不低于基金金钱净值的 5%。其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应 收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券（吞并家公司在内地和香港同期上市 的 A+H 股合并筹算），其市值不跳动基金金钱净值的 10％；   （4）本基金经管东谈主经管的全部基金持有一家公司刊行的证券（吞并家公司 在内地和香港同期上市的 A+H 股合并筹算），不跳动该证券的 10％，皆备按照 关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件章程的比例限制；   （5）本基金投资于吞并原始权益东谈主的各类金钱补助证券的比例，不得跳动 基金金钱净值的 10%；   （6）本基金持有的全部金钱补助证券，其市值不得跳动基金金钱净值的 20%；   （7）本基金持有的吞并(指吞并信用级别)金钱补助证券的比例，不得跳动 该金钱补助证券范畴的 10%；   （8）本基金经管东谈主经管的全部基金投资于吞并原始权益东谈主的各类金钱补助 证券，不得跳动其各类金钱补助证券所有范畴的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的金钱补助证券。 基金持有金钱补助证券时期，要是其信用等第下降、不再合适投资尺度，应在评 级论说发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳动本基金的总 金钱，本基金所申报的股票数目不跳动拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金经管东谈主经管的全部怒放式基金持有一家上市公司刊行的可畅达 股票，不得跳动该上市公司可畅达股票的 15%；本基金经管东谈主经管的全部投资组 合持有一家上市公司刊行的可畅达股票，不得跳动该上市公司可畅达股票的 30%； 皆备按照关联指数的组成比例进行证券投资的怒放式基金以及中国证监会认定 的疏淡投资组合可不受前述比例限制；   （12）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值所有不得跳动本基金金钱净 值的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金经管东谈主之 外的因素以致基金不合适该比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为来回对 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金           基金合同 手开展逆回购来回的，可接受质押品的天资要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致；   （14）本基金金钱总值不跳动基金金钱净值的 140%；   （15）本基金参与股指期货和国债期货来回的，应当谨守下列要求： 券市值之和，不得跳动基金金钱净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、金钱补助证券、买入返售金融金钱（不含质 押式回购）等； 金金钱净值的 10%；在职何来回日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得跳动 基金持有的股票总市值的 20%；本基金在职何来回日内来回（不包括平仓）的股 指期货合约的成交金额不得跳动上一来回日基金金钱净值的 20%；本基金所持有 的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，所有（轧差筹算）应当合适《基金 合同》对于股票投资比例的关联约定； 金金钱净值的 15%；在职何来回日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得跳动 基金持有的债券总市值的 30%；在职何来回日内来回（不包括平仓）的国债期货 合约的成交金额不得跳动上一来回日基金金钱净值的 30%；本基金所持有的债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，合 计（轧差筹算）应当合适基金合同对于债券投资比例的关联约定；   （16）因未平仓的期权合约支付和收取的权柄金总额不得跳动基金金钱净值 的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应 持有合约行权所需的全额现款或来回所功令招供的可冲抵期权保证金的现款等 价物；未平仓的期权合约面值不得跳动基金金钱净值的 20%。其中，合约面值按 照行权价乘以合约乘数筹算；   （17）本基金不得持有信用保护卖方属性的信用生息品，持有的信用生息品 的口头本金不得跳动本基金对应受保护债券面值的 100%，本基金不得投资于合 约类信用生息品；   （18）本基金投资于吞并信用保护卖方的各类信用生息品的口头本金所有不 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金              基金合同 得跳动基金金钱净值的 10%；   因证券、期货阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金范畴变动等基金经管东谈主之外 的因素以致基金不合适前述（17）、（18）所章程比例限制的，基金经管东谈主应在   （19）本基金参与融资的，每个来回日日终，本基金持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得跳动基金金钱净值的 95%；   （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来回的股票实践；   （21）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（12）、（13）、（17）、（18）项情形之外，因 证券/期货阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金范畴变动等基金经管东谈主之外的因素 以致基金投资比例不合适上述章程投资比例的，基金经管东谈主应当在 10 个来回日 内进行挽救，但中国证监会章程的疏淡情形除外。   基金经管东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述时期内，本基金的投资界限、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同奏效之日 起启动。   法律法例或监管部门取消或挽救上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在 履行稳当法子后，则本基金投资不再受关系限制或以挽救以后的章程为准。   为小器基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违背章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽服务的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词法律法例或中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来回、驾御证券来回价钱偏激他不正直的证券来回行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程辞让的其他行径。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主偏激控股推动、履行 附近东谈主或者与其有首要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金          基金合同 者从事其他首要关联来回的，应当合适基金的投资宗旨和投资策略，奉命基金份 额持有东谈主利益优先原则，严防利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓公道合理价钱实践。关系来回必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法例赐与败露。首要关联来回应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤独董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联来回事项进行审查。   法律法例或监管部门取消或挽救上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在 履行稳当法子后，则本基金投资不再受关系限制或以挽救以后的章程为准。   六、基金金钱净值的筹算方法和公告方式   （一）估值方法   （1）来回所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券来回所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生重 大变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近来回日的市价 （收盘价）估值；如最近来回日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的首要事件的，可参考近似投资品种的现行市价及首要变化因素， 挽救最近来回市价，笃定公允价钱；   （2）来回所上市不存在活跃阛阓的有价证券，领受估值时候笃定公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来回所挂牌 的吞并股票的估值方法估值；该日无来回的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开导行未上市的股票，领受估值时候笃定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开导行股票、 初度公开导行股票时公司推动公开导售股份、通过巨额来回取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购来回中的质押券等畅达受限股票，按监 管机构或行业协会关联章程笃定公允价值。   （1）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，登科第三方估值基 准服务机构提供的相应品种当日的估值全价；   （2）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，登科第三方估值基准 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金         基金合同 服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价；   （3）对于含投资者回售权的固定收益品种，诈欺回售权的，在回售登记日 至履行收款日历间登科第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全 价或保举估值全价，同期应充分磋议刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。 回售登记期截止日（含当日）后未诈欺回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行 估值；   （4）对于在来回所阛阓上市来回的公开导行的可调节债券等有活跃阛阓的 含转股权的债券，实行全价来回的债券登科估值日收盘价行为估值全价；实行净 价来回的债券登科估值日收盘价并加计每百元税前应计利息行为估值全价；   （5）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃阛阓的固定收益品种，应领受 在当前情况下适用况兼有满盈可利用数据和其他信息补助的估值时候笃定其公 允价值。 可靠信息标明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，第三方估值基准服 务机构可在提供保举价钱的同期提供价钱区间行为公允价值的参考界限以及公 允价值存在首要不笃定性的关系教导。基金经管东谈主在与基金托管东谈主协商一致后， 可领受价钱区间中的数据行为该债券投资品种的公允价值。 值。 估值当日无结算价的，且最近来回日后经济环境未发生首要变化的，领受最近交 易日结算价估值。 估值当日无结算价的，且最近来回日后经济环境未发生首要变化的，领受最近交 易日结算价估值。 估值当日无结算价的，且最近来回日后经济环境未发生首要变化的，领受最近交 易日结算价估值。 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金               基金合同 提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇 率的中间价，或其他不错反应公允价值的汇率进行估值。   税收：对于按照中国法律法例和基金投资境表里股票阛阓来回互联互通机制 波及的境酬酢易步地所在地的法律法例章程应缴纳的各项税金，本基金将按权责 发生制原则进行估值；对于因税收章程挽救或其他原因导致基金履行交征税金与 估算的应交税金有互异的，基金将在关系税金挽救日或履行支付日进行相应的估 值挽救。 经管东谈主照章应当承担的估值服务不因托付而免除；采用的第三方估值机构未提供 估值价钱的，依照关联法律法例及《企业司帐准则》要求领受合理估值时候笃定 公允价值。 金经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 确保基金估值的公道性。 按国度最新章程估值。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律法例的章程或者未能充分小器基金份额持有东谈主利益时，应立即陈说 对方，共同查明原因，两边协商责罚。   根据关联法律法例，基金金钱净值筹算和基金司帐核算的义务由基金经管东谈主 承担。本基金的基金司帐服务方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经关系各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的见解，按照 基金经管东谈主对基金净值信息的筹算结果对外赐与公布。   （二）估值法子 日该类基金份额的余额数目筹算，均精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五 入，由此产生的瑕疵计入基金财产。基金经管东谈主不错建立大额赎回情形下的净值 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金            基金合同 精度济急挽救机制。国度另有章程的，从其章程。   基金经管东谈主每个估值日筹算基金金钱净值及各类基金份额净值，并按章程公 告。 或本基金合同的章程暂停估值时除外。基金经管东谈主每个估值日对基金金钱估值后， 将各类基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管 理东谈主按约定对外公布。   七、基金合同废除和隔绝的事由、法子以及基金财产算帐方式   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告。 自决议奏效后两日内在章程媒介公告。   （二）《基金合同》的隔绝事由   有下列情形之一的，经履行关系法子后，《基金合同》应当隔绝： 基金托管东谈主联贯的； 民币的；   （三）基金财产的算帐 成立算帐小组，基金经管东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东谈主、合适《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金            基金合同 指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》隔绝情形出当前，由基金财产算帐小组统已经受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐论说；   （5）聘任合适《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所对算帐论说 进行外部审计，聘任讼师事务所对算帐论说出具法律见解书；   （6）将算帐论说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不行实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的通盘合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余金钱的分拨   依据基金财产算帐的分拨有筹划，将基金财产算帐后的全部剩余金钱扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的关联首要事项须实时公告；基金财产算帐论说经合适《中华东谈主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐论说报中国证监会备 案后 5 个服务日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 论说登载在章程网站上，并将算帐论说教导性公告登载在章程报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低 汇添富港股通红利答复羼杂型发起式证券投资基金          基金合同 期限。   八、争议责罚方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争 议可通过友好协商或者联合责罚，如未能协商或者联合责罚的，任何一方均有权 将争议提交中国外洋经济贸易仲裁委员会，按照其届时灵验的仲裁功令进行仲裁， 仲裁场地为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事东谈主均有敛迹力，除非仲裁裁 决另有决定，仲裁用度、讼师费由败诉方承担。   争议处理时期，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，连续赤诚、勤苦、尽责 地履行基金合同章程的义务，小器基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特 别行政区和台湾地区法律）统领并从其解释。   九、基金合同的服从   《基金合同》是约定基金合同当事东谈主之间权柄义务关系的法律文献。 或授权代表署名或盖印并在募积累束后经基金经管东谈主向中国证监会办理基金备 案手续，并经中国证监会书面阐述后奏效。 会备案并公告之日止。 持有东谈主在内的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律敛迹力。 理东谈主、基金托管东谈主各持有壹份，每份具有同等的法律服从。 机构的办公步地和营业步地查阅。